設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興FWS・Jリートインデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
9,849
円
2026年10月01日
前日比
前日比
-30
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
5,698
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931B218
202108030D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.43% |
2.76% |
0.55% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-0.2% |
-1.12% |
-- |
|
順位 |
37位 |
34位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
24% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.84% |
9.59% |
10.03% |
-- |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-0.7% |
-0.77% |
-- |
|
順位 |
40位 |
21位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
15% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.25 |
0.03 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.01 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
40位 |
31位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
22% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報