設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日興FWS・Jリートインデックス

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

9,853

2025年07月14日

前日比

前日比

72

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

4,475

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931B218

202108030D

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.28%

1.01%

--

--

カテゴリー

6.49%

1.34%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.79%

-0.33%

--

--

順位

26位

42位

--

--

%ランク

17%

31%

--

--

ファンド数

155本

138本

--

--

標準偏差

6.31%

8.63%

--

--

カテゴリー

7.14%

9.23%

--

--

+/- カテゴリー

-0.83%

-0.6%

--

--

順位

38位

38位

--

--

%ランク

25%

28%

--

--

ファンド数

155本

138本

--

--

シャープレシオ

1.26

0.1

--

--

カテゴリー

0.99

0.11

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

-0.01

--

--

順位

18位

42位

--

--

%ランク

12%

31%

--

--

ファンド数

155本

138本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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