設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日興FWS・Jリートインデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
9,598
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-42
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
6,312
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931B218
202108030D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.72% |
1.87% |
0.35% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.04% |
-1.08% |
-- |
|
順位 |
36位 |
35位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
24% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.49% |
9.86% |
10.1% |
-- |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-0.71% |
-0.77% |
-- |
|
順位 |
39位 |
18位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
13% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
0.15 |
0.01 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.02 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
42位 |
32位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
22% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報