設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
日興FWS・Jリートインデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
11,053
円
2026年02月02日
前日比
前日比
-13
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
5,368
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931B218
202108030D
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.48% |
6.76% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.62% |
-- |
-- |
|
順位 |
51位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.85% |
8.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-0.64% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.61 |
0.76 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
0 |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報