設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日興FWS・Jリートインデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
10,556
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-34
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
4,904
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931B218
202108030D
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.26% |
1.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
-0.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
41位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.57% |
8.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.64% |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
26% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.71 |
0.17 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
29% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報