設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ/パトナム・Gバランス(債券重視)『愛称:ゆめ計画30(確定拠出年金)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,691

2025年02月13日

前日比

前日比

47

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

6,487

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931201B

2001113011

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.74%

3.23%

2.59%

2.41%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-3.01%

-0.96%

-1.42%

-0.89%

順位

282位

201位

199位

133位

%ランク

82%

66%

73%

80%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

2.93%

4.37%

5.2%

4.91%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.66%

-2.87%

-2.76%

-2.43%

順位

16位

15位

34位

31位

%ランク

5%

5%

13%

19%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.88

0.73

0.49

0.49

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.15

-0.03

+ 0.02

順位

209位

157位

177位

95位

%ランク

61%

52%

65%

57%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/20

2023年

0円

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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