設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

DCニッセイ/パトナム・Gバランス(債券重視)『愛称:ゆめ計画30(確定拠出年金)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,635

2025年01月15日

前日比

前日比

18

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

6,472

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931201B

2001113011

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.12%

2.81%

2.62%

2.43%

カテゴリー

7.73%

3.15%

4.06%

3.27%

+/- カテゴリー

-2.61%

-0.34%

-1.44%

-0.84%

順位

246位

183位

202位

133位

%ランク

72%

60%

74%

79%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

標準偏差

3.07%

4.52%

5.19%

4.91%

カテゴリー

5.67%

7.56%

7.97%

7.36%

+/- カテゴリー

-2.6%

-3.04%

-2.78%

-2.45%

順位

18位

12位

34位

31位

%ランク

6%

4%

13%

19%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

シャープレシオ

1.62

0.61

0.5

0.49

カテゴリー

1.32

0.41

0.53

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.2

-0.03

+ 0.02

順位

129位

140位

184位

92位

%ランク

38%

46%

67%

55%

ファンド数

343本

305本

275本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/20

2023年

0円

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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