設定日:
2023/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
DCニッセイ/サンダース・Gバリュー株式F
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,261
円
2026年09月18日
前日比
前日比
179
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
4,636
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
29313239
2023090604
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
43.33% |
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カテゴリー |
28.31% |
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+/- カテゴリー |
+ 15.02% |
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順位 |
12位 |
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％ランク |
6% |
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ファンド数 |
201本 |
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標準偏差 |
19.86% |
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カテゴリー |
16.22% |
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+/- カテゴリー |
+ 3.64% |
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順位 |
165位 |
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％ランク |
83% |
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ファンド数 |
201本 |
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シャープレシオ |
2.14 |
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カテゴリー |
1.79 |
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+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
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順位 |
21位 |
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％ランク |
11% |
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ファンド数 |
201本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2026年 |
0円 |
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0 03/05 |
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2025年 |
0円 |
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0 03/05 |
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2024年 |
0円 |
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0 03/05 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報