設定日:
2023/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DCニッセイ/サンダース・Gバリュー株式F
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,122
円
2025年07月16日
前日比
前日比
97
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
1,508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
29313239
2023090604
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.2% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
3.75% |
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|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
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順位 |
139位 |
-- |
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|
％ランク |
70% |
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|
ファンド数 |
201本 |
-- |
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-- |
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標準偏差 |
16.89% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
15.95% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
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-- |
-- |
|
順位 |
162位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
81% |
-- |
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|
ファンド数 |
201本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
142位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
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-- |
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|
ファンド数 |
201本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 03/05 |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/05 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報