設定日:

2023/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DCニッセイ/サンダース・Gバリュー株式F

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,573

2025年09月02日

前日比

前日比

11

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,688

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

29313239

2023090604

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.02%

--

--

--

カテゴリー

14.5%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.48%

--

--

--

順位

134位

--

--

--

%ランク

67%

--

--

--

ファンド数

200本

--

--

--

標準偏差

16.31%

--

--

--

カテゴリー

15.39%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.92%

--

--

--

順位

161位

--

--

--

%ランク

81%

--

--

--

ファンド数

200本

--

--

--

シャープレシオ

0.78

--

--

--

カテゴリー

0.92

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.14

--

--

--

順位

143位

--

--

--

%ランク

72%

--

--

--

ファンド数

200本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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