設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)A（H有）
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
8,502
円
2025年10月22日
前日比
前日比
-39
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
3,534
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
3231117B
2017112402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/22
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.09% |
4.23% |
2.29% |
-- |
|
カテゴリー |
3.01% |
4.8% |
0.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
-0.57% |
+ 1.98% |
-- |
|
順位 |
22位 |
24位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
48% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.16% |
4.7% |
6.19% |
-- |
|
カテゴリー |
3.42% |
5.59% |
6.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.89% |
-0.8% |
-- |
|
順位 |
29位 |
26位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
51% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.87 |
0.36 |
-- |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.83 |
0.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.04 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
21位 |
18位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
36% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
40 01/22 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/23 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/24 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/24 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/24 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/24 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/23 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/23 |
40 06/22 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/24 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/24 |
40 06/22 |
40 07/26 |
40 08/23 |
40 09/22 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報