設定日:

2017/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)A(H有)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

8,672

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

3,283

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

3231117B

2017112402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.72%

-0.82%

1.31%

--

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

--

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 1.16%

+ 2.05%

--

順位

18位

14位

4位

--

%ランク

33%

26%

8%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

標準偏差

3.02%

7.12%

9.33%

--

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

--

+/- カテゴリー

-0.12%

-0.91%

-0.77%

--

順位

33位

19位

17位

--

%ランク

59%

35%

33%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

シャープレシオ

0.85

-0.12

0.14

--

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

--

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.12

+ 0.21

--

順位

22位

9位

2位

--

%ランク

40%

17%

4%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/22

40

06/24

40

07/22

40

08/22

40

09/24

40

10/22

40

11/22

40

12/23

2023年

480円

40

01/23

40

02/22

40

03/22

40

04/24

40

05/22

40

06/22

40

07/24

40

08/22

40

09/22

40

10/23

40

11/22

40

12/22

2022年

480円

40

01/24

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/23

40

06/22

40

07/22

40

08/22

40

09/22

40

10/24

40

11/22

40

12/22

2021年

480円

40

01/22

40

02/22

40

03/22

40

04/22

40

05/24

40

06/22

40

07/26

40

08/23

40

09/22

40

10/22

40

11/22

40

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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