設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)A（H有）
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
8,121
円
2026年09月18日
前日比
前日比
16
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
2,133
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
3231117B
2017112402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/22
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.14% |
2.59% |
-0.27% |
-- |
|
カテゴリー |
2.16% |
3.62% |
-0.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-1.03% |
+ 0.48% |
-- |
|
順位 |
12位 |
17位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
38% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.8% |
3.95% |
5.89% |
-- |
|
カテゴリー |
4.8% |
4.8% |
6.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-0.85% |
-0.94% |
-- |
|
順位 |
3位 |
14位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
32% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.56 |
-0.09 |
-- |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.57 |
-0.18 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.01 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
11位 |
18位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
40% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
320円 |
40 01/22 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/22 |
40 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/23 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/22 |
40 11/25 |
40 12/22 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/24 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/24 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/24 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/24 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/23 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/23 |
40 06/22 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/24 |
40 11/22 |
40 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報