設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)A（H有）
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
8,509
円
2025年06月26日
前日比
前日比
3
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
3,321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
3231117B
2017112402
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/22
|
運用報告書2 2024/05/22
|
ファンドの特色
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.28% |
0.27% |
2.61% |
-- |
|
カテゴリー |
2.84% |
0.24% |
0.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
+ 0.03% |
+ 1.95% |
-- |
|
順位 |
16位 |
17位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
33% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.12% |
6.99% |
6.47% |
-- |
|
カテゴリー |
3.22% |
7.77% |
7.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.78% |
-0.83% |
-- |
|
順位 |
30位 |
20位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
38% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.02 |
0.4 |
-- |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.02 |
0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
0 |
+ 0.28 |
-- |
|
順位 |
20位 |
17位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
33% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
40 01/22 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/22 |
40 06/24 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/24 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/23 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/23 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/24 |
40 05/22 |
40 06/22 |
40 07/24 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/23 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/24 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/23 |
40 06/22 |
40 07/22 |
40 08/22 |
40 09/22 |
40 10/24 |
40 11/22 |
40 12/22 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/22 |
40 05/24 |
40 06/22 |
40 07/26 |
40 08/23 |
40 09/22 |
40 10/22 |
40 11/22 |
40 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報