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設定日:

2017/02/01

償還日:

2027/01/29

評価基準日:

2025/06/30

AI日本株式オープン(絶対収益追求型)『愛称:日本AI(あい)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

8,561

2025年07月04日

前日比

前日比

4

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,355

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

03314172

2017020106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/31

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式に投資すると同時に株価指数先物取引等を行う。AI(Artificial Intelligence:人工知能)等を活用した投資助言を基に運用を行う。株式個別銘柄戦略と先物アロケーション戦略の2つを組み合わせることで、絶対収益の追求を目指す。各運用戦略で採用するモデルはファンド全体のリスク・リターンに配慮して選定し、モニタリングと必要な見直し等を定期的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.51%

0.12%

-0.22%

--

カテゴリー

-5.64%

-0.61%

0.94%

--

+/- カテゴリー

+ 7.15%

+ 0.73%

-1.16%

--

順位

25位

27位

26位

--

%ランク

40%

50%

61%

--

ファンド数

64本

55本

43本

--

標準偏差

4.08%

2.55%

2.93%

--

カテゴリー

7.85%

7.92%

8.25%

--

+/- カテゴリー

-3.77%

-5.37%

-5.32%

--

順位

16位

7位

7位

--

%ランク

25%

13%

17%

--

ファンド数

64本

55本

43本

--

シャープレシオ

0.29

0

-0.1

--

カテゴリー

-0.34

0.09

0.11

--

+/- カテゴリー

+ 0.63

-0.09

-0.21

--

順位

24位

27位

26位

--

%ランク

38%

50%

61%

--

ファンド数

64本

55本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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