設定日:
2005/06/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日本好配当利回り株(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
11,193
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-38
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
28,514
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311056
2005060701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/07
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い､｢高水準の配当収入｣と｢中長期的な株価の値上り益｣の獲得をめざす｡組入銘柄の選定にあたっては､｢流動性｣､｢配当の実現性｣､｢財務の健全性｣等を重視｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.05% |
18.44% |
19.23% |
8.43% |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-0.26% |
-1.84% |
-0.28% |
|
順位 |
31位 |
28位 |
45位 |
43位 |
|
％ランク |
42% |
41% |
66% |
79% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
標準偏差 |
6.82% |
11.26% |
11.99% |
14.34% |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
-3.4% |
-1.99% |
-2.52% |
-3.29% |
|
順位 |
9位 |
25位 |
14位 |
5位 |
|
％ランク |
12% |
37% |
21% |
10% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
1.63 |
1.6 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.17 |
+ 0.1 |
+ 0.07 |
|
順位 |
29位 |
20位 |
32位 |
21位 |
|
％ランク |
39% |
29% |
47% |
39% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
630円 |
600 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2400円 |
600 01/09 |
-- -- |
-- -- |
600 04/08 |
-- -- |
-- -- |
600 07/08 |
-- -- |
-- -- |
600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1875円 |
220 01/10 |
-- -- |
-- -- |
455 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
600 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
340円 |
30 01/07 |
-- -- |
-- -- |
250 04/07 |
-- -- |
-- -- |
30 07/07 |
-- -- |
-- -- |
30 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
30 07/07 |
-- -- |
-- -- |
30 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報