設定日:
2005/06/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日本好配当利回り株(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
13,741
円
2026年02月06日
前日比
前日比
128
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
44,080
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311056
2005060701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い､｢高水準の配当収入｣と｢中長期的な株価の値上り益｣の獲得をめざす｡組入銘柄の選定にあたっては､｢流動性｣､｢配当の実現性｣､｢財務の健全性｣等を重視｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.39% |
28.83% |
21.81% |
11.98% |
|
カテゴリー |
38.71% |
26.24% |
20.67% |
11.45% |
|
+/- カテゴリー |
-3.32% |
+ 2.59% |
+ 1.14% |
+ 0.53% |
|
順位 |
27位 |
10位 |
16位 |
17位 |
|
％ランク |
62% |
27% |
44% |
54% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
9.33% |
11.15% |
11.19% |
13.73% |
|
カテゴリー |
10.56% |
10.81% |
11.58% |
15.25% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
+ 0.34% |
-0.39% |
-1.52% |
|
順位 |
25位 |
30位 |
23位 |
6位 |
|
％ランク |
57% |
79% |
63% |
19% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
3.74 |
2.57 |
1.94 |
0.87 |
|
カテゴリー |
3.65 |
2.5 |
1.83 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.07 |
+ 0.11 |
+ 0.1 |
|
順位 |
21位 |
19位 |
19位 |
11位 |
|
％ランク |
48% |
50% |
52% |
35% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
600 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1830円 |
600 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2400円 |
600 01/09 |
-- -- |
-- -- |
600 04/08 |
-- -- |
-- -- |
600 07/08 |
-- -- |
-- -- |
600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1875円 |
220 01/10 |
-- -- |
-- -- |
455 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
600 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
340円 |
30 01/07 |
-- -- |
-- -- |
250 04/07 |
-- -- |
-- -- |
30 07/07 |
-- -- |
-- -- |
30 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報