設定日:
2005/06/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
日本好配当利回り株(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
12,932
円
2025年09月12日
前日比
前日比
34
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
34,752
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311056
2005060701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/07
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い､｢高水準の配当収入｣と｢中長期的な株価の値上り益｣の獲得をめざす｡組入銘柄の選定にあたっては､｢流動性｣､｢配当の実現性｣､｢財務の健全性｣等を重視｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.6% |
24.64% |
20.63% |
10.13% |
|
カテゴリー |
18.87% |
20.38% |
18.96% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.73% |
+ 4.26% |
+ 1.67% |
+ 0.94% |
|
順位 |
7位 |
5位 |
12位 |
13位 |
|
％ランク |
16% |
13% |
31% |
40% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
|
標準偏差 |
9.4% |
11.87% |
11.59% |
14.21% |
|
カテゴリー |
10.6% |
11.24% |
11.99% |
15.73% |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
+ 0.63% |
-0.4% |
-1.52% |
|
順位 |
23位 |
32位 |
26位 |
5位 |
|
％ランク |
50% |
80% |
67% |
16% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
2.47 |
2.07 |
1.78 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.84 |
1.87 |
1.62 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.2 |
+ 0.16 |
+ 0.11 |
|
順位 |
7位 |
16位 |
18位 |
7位 |
|
％ランク |
16% |
40% |
47% |
22% |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1230円 |
600 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2400円 |
600 01/09 |
-- -- |
-- -- |
600 04/08 |
-- -- |
-- -- |
600 07/08 |
-- -- |
-- -- |
600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1875円 |
220 01/10 |
-- -- |
-- -- |
455 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
600 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
340円 |
30 01/07 |
-- -- |
-- -- |
250 04/07 |
-- -- |
-- -- |
30 07/07 |
-- -- |
-- -- |
30 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
30 07/07 |
-- -- |
-- -- |
30 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報