設定日:
2005/06/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
日本好配当利回り株(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
13,260
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-43
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
51,763
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311056
2005060701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/07
|
運用報告書2 2025/10/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い､｢高水準の配当収入｣と｢中長期的な株価の値上り益｣の獲得をめざす｡組入銘柄の選定にあたっては､｢流動性｣､｢配当の実現性｣､｢財務の健全性｣等を重視｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.9% |
29.02% |
20.48% |
13.06% |
|
カテゴリー |
47.9% |
25.51% |
18.95% |
12.02% |
|
+/- カテゴリー |
-10% |
+ 3.51% |
+ 1.53% |
+ 1.04% |
|
順位 |
31位 |
10位 |
20位 |
17位 |
|
％ランク |
66% |
27% |
55% |
54% |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
19.17% |
14.84% |
13.03% |
14.36% |
|
カテゴリー |
20.39% |
15.72% |
13.98% |
16.52% |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-0.88% |
-0.95% |
-2.16% |
|
順位 |
26位 |
25位 |
23位 |
6位 |
|
％ランク |
56% |
66% |
63% |
19% |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
1.95 |
1.94 |
1.57 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.28 |
1.7 |
1.44 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.24 |
+ 0.13 |
+ 0.13 |
|
順位 |
35位 |
15位 |
20位 |
12位 |
|
％ランク |
75% |
40% |
55% |
38% |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1200円 |
600 01/07 |
-- -- |
-- -- |
600 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1830円 |
600 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2400円 |
600 01/09 |
-- -- |
-- -- |
600 04/08 |
-- -- |
-- -- |
600 07/08 |
-- -- |
-- -- |
600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1875円 |
220 01/10 |
-- -- |
-- -- |
455 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
600 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
340円 |
30 01/07 |
-- -- |
-- -- |
250 04/07 |
-- -- |
-- -- |
30 07/07 |
-- -- |
-- -- |
30 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報