設定日:

2005/06/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日本好配当利回り株(3カ月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

11,474

2025年07月15日

前日比

前日比

-8

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

30,336

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311056

2005060701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上り益」の獲得をめざす。組入銘柄の選定にあたっては、「流動性」、「配当の実現性」、「財務の健全性」等を重視。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.67%

20.59%

18.78%

8.1%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

+ 2.41%

+ 0.57%

-0.6%

-0.25%

順位

21位

28位

34位

34位

%ランク

34%

51%

62%

81%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

8.02%

11.26%

11.89%

14.22%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-3.38%

-1.62%

-1.96%

-2.52%

順位

7位

22位

11位

4位

%ランク

12%

40%

20%

10%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

0.67

1.82

1.58

0.57

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.19

+ 0.12

+ 0.04

順位

12位

22位

25位

20位

%ランク

20%

40%

46%

48%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

1230円

600

01/07

--

--

--

--

30

04/07

--

--

--

--

600

07/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2400円

600

01/09

--

--

--

--

600

04/08

--

--

--

--

600

07/08

--

--

--

--

600

10/07

--

--

--

--

2023年

1875円

220

01/10

--

--

--

--

455

04/07

--

--

--

--

600

07/07

--

--

--

--

600

10/10

--

--

--

--

2022年

340円

30

01/07

--

--

--

--

250

04/07

--

--

--

--

30

07/07

--

--

--

--

30

10/07

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/07

--

--

--

--

30

04/07

--

--

--

--

30

07/07

--

--

--

--

30

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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