設定日:
2005/06/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
日本好配当利回り株(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
12,550
円
2026年04月27日
前日比
前日比
6
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
46,444
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311056
2005060701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い､｢高水準の配当収入｣と｢中長期的な株価の値上り益｣の獲得をめざす｡組入銘柄の選定にあたっては､｢流動性｣､｢配当の実現性｣､｢財務の健全性｣等を重視｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.63% |
27.15% |
18.4% |
12.21% |
|
カテゴリー |
40.62% |
24.95% |
17.51% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
-8.99% |
+ 2.2% |
+ 0.89% |
+ 0.26% |
|
順位 |
34位 |
12位 |
18位 |
18位 |
|
％ランク |
78% |
33% |
50% |
59% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
標準偏差 |
19.39% |
14.74% |
13.08% |
14.31% |
|
カテゴリー |
20.11% |
14.82% |
13.34% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.08% |
-0.26% |
-1.56% |
|
順位 |
22位 |
29位 |
24位 |
7位 |
|
％ランク |
50% |
79% |
67% |
23% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
1.83 |
1.4 |
0.85 |
|
カテゴリー |
1.96 |
1.71 |
1.34 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
+ 0.12 |
+ 0.06 |
+ 0.08 |
|
順位 |
38位 |
16位 |
21位 |
13位 |
|
％ランク |
87% |
44% |
59% |
42% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1200円 |
600 01/07 |
-- -- |
-- -- |
600 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1830円 |
600 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2400円 |
600 01/09 |
-- -- |
-- -- |
600 04/08 |
-- -- |
-- -- |
600 07/08 |
-- -- |
-- -- |
600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1875円 |
220 01/10 |
-- -- |
-- -- |
455 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
600 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
340円 |
30 01/07 |
-- -- |
-- -- |
250 04/07 |
-- -- |
-- -- |
30 07/07 |
-- -- |
-- -- |
30 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報