設定日:
2005/06/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
日本好配当利回り株(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
13,152
円
2026年03月12日
前日比
前日比
-299
円
(-2.22%)
純資産総額
純資産総額
44,643
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311056
2005060701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い､｢高水準の配当収入｣と｢中長期的な株価の値上り益｣の獲得をめざす｡組入銘柄の選定にあたっては､｢流動性｣､｢配当の実現性｣､｢財務の健全性｣等を重視｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.33% |
32.59% |
23.18% |
14.17% |
|
カテゴリー |
60.34% |
30.46% |
22.42% |
13.97% |
|
+/- カテゴリー |
-8.01% |
+ 2.13% |
+ 0.76% |
+ 0.2% |
|
順位 |
28位 |
9位 |
19位 |
19位 |
|
％ランク |
64% |
24% |
52% |
60% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
11.6% |
12.27% |
11.86% |
13.75% |
|
カテゴリー |
14.02% |
12.8% |
12.61% |
15.44% |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
-0.53% |
-0.75% |
-1.69% |
|
順位 |
13位 |
28位 |
24位 |
6位 |
|
％ランク |
30% |
74% |
65% |
19% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
4.47 |
2.65 |
1.95 |
1.03 |
|
カテゴリー |
4.26 |
2.43 |
1.82 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.22 |
+ 0.13 |
+ 0.11 |
|
順位 |
18位 |
18位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
41% |
48% |
49% |
29% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
600 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1830円 |
600 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2400円 |
600 01/09 |
-- -- |
-- -- |
600 04/08 |
-- -- |
-- -- |
600 07/08 |
-- -- |
-- -- |
600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1875円 |
220 01/10 |
-- -- |
-- -- |
455 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
600 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
340円 |
30 01/07 |
-- -- |
-- -- |
250 04/07 |
-- -- |
-- -- |
30 07/07 |
-- -- |
-- -- |
30 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報