設定日:

2005/06/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本好配当利回り株(3カ月決算型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

11,302

2025年02月14日

前日比

前日比

-37

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

28,384

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311056

2005060701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上り益」の獲得をめざす。組入銘柄の選定にあたっては、「流動性」、「配当の実現性」、「財務の健全性」等を重視。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.16%

19.68%

14.29%

9.3%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-1.61%

-1.64%

-0.44%

順位

35位

41位

52位

47位

%ランク

44%

56%

71%

80%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

10.24%

11.31%

13.89%

14.47%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-1.73%

-1.93%

-2.25%

-3.07%

順位

41位

30位

27位

6位

%ランク

52%

41%

37%

11%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.37

1.74

1.03

0.64

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.08

+ 0.01

+ 0.06

順位

34位

32位

47位

27位

%ランク

43%

44%

64%

46%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

600円

600

01/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2400円

600

01/09

--

--

--

--

600

04/08

--

--

--

--

600

07/08

--

--

--

--

600

10/07

--

--

--

--

2023年

1875円

220

01/10

--

--

--

--

455

04/07

--

--

--

--

600

07/07

--

--

--

--

600

10/10

--

--

--

--

2022年

340円

30

01/07

--

--

--

--

250

04/07

--

--

--

--

30

07/07

--

--

--

--

30

10/07

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/07

--

--

--

--

30

04/07

--

--

--

--

30

07/07

--

--

--

--

30

10/07

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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