設定日:
2005/06/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日本好配当利回り株(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
11,512
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-104
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
29,713
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311056
2005060701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/07
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い､｢高水準の配当収入｣と｢中長期的な株価の値上り益｣の獲得をめざす｡組入銘柄の選定にあたっては､｢流動性｣､｢配当の実現性｣､｢財務の健全性｣等を重視｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.16% |
19.71% |
18.19% |
7.77% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.87% |
+ 0.33% |
-0.82% |
-0.22% |
|
順位 |
27位 |
22位 |
35位 |
34位 |
|
％ランク |
41% |
38% |
61% |
78% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
8.01% |
11.39% |
11.97% |
14.25% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
-3.52% |
-1.75% |
-2.04% |
-2.67% |
|
順位 |
9位 |
22位 |
14位 |
4位 |
|
％ランク |
14% |
38% |
25% |
10% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.61 |
1.72 |
1.52 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.18 |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
|
順位 |
19位 |
21位 |
24位 |
18位 |
|
％ランク |
29% |
37% |
42% |
41% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
630円 |
600 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2400円 |
600 01/09 |
-- -- |
-- -- |
600 04/08 |
-- -- |
-- -- |
600 07/08 |
-- -- |
-- -- |
600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1875円 |
220 01/10 |
-- -- |
-- -- |
455 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
600 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
340円 |
30 01/07 |
-- -- |
-- -- |
250 04/07 |
-- -- |
-- -- |
30 07/07 |
-- -- |
-- -- |
30 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
30 07/07 |
-- -- |
-- -- |
30 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報