設定日:
2005/06/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日本好配当利回り株(3カ月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
13,687
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-69
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
61,062
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311056
2005060701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/07
|
運用報告書2 2025/10/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い､｢高水準の配当収入｣と｢中長期的な株価の値上り益｣の獲得をめざす｡組入銘柄の選定にあたっては､｢流動性｣､｢配当の実現性｣､｢財務の健全性｣等を重視｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.54% |
27.2% |
23.05% |
14.93% |
|
カテゴリー |
38.81% |
23.13% |
20.46% |
13.14% |
|
+/- カテゴリー |
-4.27% |
+ 4.07% |
+ 2.59% |
+ 1.79% |
|
順位 |
25位 |
9位 |
11位 |
11位 |
|
％ランク |
57% |
28% |
35% |
40% |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
28本 |
|
標準偏差 |
18.57% |
14.26% |
13.06% |
13.93% |
|
カテゴリー |
20.53% |
15.6% |
13.89% |
15.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-1.34% |
-0.83% |
-1.93% |
|
順位 |
25位 |
21位 |
21位 |
8位 |
|
％ランク |
57% |
64% |
66% |
29% |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.89 |
1.76 |
1.07 |
|
カテゴリー |
1.93 |
1.61 |
1.6 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.28 |
+ 0.16 |
+ 0.17 |
|
順位 |
30位 |
13位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
69% |
40% |
50% |
29% |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1800円 |
600 01/07 |
-- -- |
-- -- |
600 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1830円 |
600 01/07 |
-- -- |
-- -- |
30 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2400円 |
600 01/09 |
-- -- |
-- -- |
600 04/08 |
-- -- |
-- -- |
600 07/08 |
-- -- |
-- -- |
600 10/07 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1875円 |
220 01/10 |
-- -- |
-- -- |
455 04/07 |
-- -- |
-- -- |
600 07/07 |
-- -- |
-- -- |
600 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
340円 |
30 01/07 |
-- -- |
-- -- |
250 04/07 |
-- -- |
-- -- |
30 07/07 |
-- -- |
-- -- |
30 10/07 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報