NISA成長投資枠

設定日:

2008/06/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,261

2025年05月15日

前日比

前日比

-242

(-0.88%)

純資産総額

純資産総額

19,435

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47318086

2008060407

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分解・説明する「日本株式マルチファクターモデル」を活用する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.43%

14.69%

15.33%

7.54%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.86%

+ 0.26%

-0.49%

+ 0.05%

順位

103位

89位

98位

77位

%ランク

35%

33%

39%

40%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.31%

10.95%

12.26%

14.47%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.1%

-0.99%

-1.07%

順位

112位

119位

62位

82位

%ランク

38%

43%

25%

43%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.09

1.33

1.25

0.52

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.11

+ 0.05

+ 0.03

順位

104位

46位

57位

56位

%ランク

36%

17%

23%

29%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

2024年

0円

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--

--

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--

--

0

05/08

--

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--

--

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--

2023年

0円

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--

--

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0

05/08

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--

2022年

0円

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--

0

05/09

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2021年

0円

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0

05/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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