NISA成長投資枠

設定日:

2008/06/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,663

2025年05月01日

前日比

前日比

127

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

18,506

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47318086

2008060407

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分解・説明する「日本株式マルチファクターモデル」を活用する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.66%

13.64%

16.22%

7.84%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.55%

+ 0.17%

-0.65%

-0.01%

順位

98位

81位

102位

80位

%ランク

34%

30%

41%

43%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.35%

11.14%

12.33%

14.5%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.16%

-1.07%

-0.98%

-1.04%

順位

117位

122位

68位

80位

%ランク

40%

45%

27%

43%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.26

1.22

1.31

0.54

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.1

+ 0.04

+ 0.03

順位

106位

50位

60位

54位

%ランク

37%

19%

24%

29%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/10

--

--

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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