NISA成長投資枠

設定日:

2008/06/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,208

2025年02月13日

前日比

前日比

317

(1.18%)

純資産総額

純資産総額

26,429

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47318086

2008060407

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分解・説明する「日本株式マルチファクターモデル」を活用する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.77%

16.49%

13.16%

9.26%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.46%

-0.13%

-0.39%

+ 0.06%

順位

120位

82位

100位

69位

%ランク

42%

31%

40%

39%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.6%

10.92%

13.57%

14.59%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.17%

-1.09%

-1.04%

順位

121位

119位

66位

80位

%ランク

42%

45%

27%

45%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.35

1.51

0.97

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.12

+ 0.04

+ 0.03

順位

101位

42位

67位

47位

%ランク

35%

16%

27%

26%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

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--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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