NISA成長投資枠
設定日:
2008/06/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
35,407
円
2026年01月09日
前日比
前日比
302
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
23,215
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47318086
2008060407
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用にあたっては､複数のリスクファクターによって株式のリターンを分解･説明する｢日本株式マルチファクターモデル｣を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.35% |
24.57% |
16.22% |
10.56% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-1.32% |
-1.26% |
-0.46% |
|
順位 |
120位 |
119位 |
98位 |
96位 |
|
％ランク |
41% |
43% |
38% |
47% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.35% |
9.77% |
10.78% |
13.78% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.48% |
-1.33% |
-1.46% |
|
順位 |
127位 |
105位 |
96位 |
75位 |
|
％ランク |
43% |
38% |
37% |
37% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.66 |
2.5 |
1.5 |
0.77 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.16 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
61位 |
47位 |
60位 |
57位 |
|
％ランク |
21% |
17% |
23% |
28% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報