設定日:
2021/01/19
償還日：
2039/01/25
評価基準日：
2026/08/31
ベイリー・ギフォード世界長期成長株F(予想分配型)『愛称：ロイヤル・マイル』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,724
円
2026年09月28日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
6,138
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
03317211
2021011907
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/25
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.44% |
17.15% |
5.77% |
-- |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-25.87% |
-3.98% |
-11.42% |
-- |
|
順位 |
194位 |
140位 |
152位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
81% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.91% |
21.11% |
25.34% |
-- |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.69% |
+ 6.06% |
+ 9.44% |
-- |
|
順位 |
167位 |
161位 |
152位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
93% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.8 |
0.22 |
-- |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.7 |
-0.61 |
-0.89 |
-- |
|
順位 |
194位 |
162位 |
153位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
94% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
100 01/26 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/27 |
0 05/25 |
0 06/25 |
100 07/27 |
100 08/25 |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1800円 |
200 01/27 |
200 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
100 05/26 |
100 06/25 |
200 07/25 |
200 08/25 |
200 09/25 |
200 10/27 |
200 11/25 |
200 12/25 |
|
2024年 |
900円 |
0 01/25 |
0 02/26 |
100 03/25 |
0 04/25 |
100 05/27 |
100 06/25 |
100 07/25 |
0 08/26 |
0 09/25 |
100 10/25 |
200 11/25 |
200 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報