設定日:

2021/01/19

償還日:

2039/01/25

評価基準日:

2025/01/31

ベイリー・ギフォード世界長期成長株F(予想分配型)『愛称:ロイヤル・マイル』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,826

2025年02月14日

前日比

前日比

85

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

9,873

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

03317211

2021011907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。毎月の決算日の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

36.47%

18.61%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

+ 12.96%

-0.04%

--

--

順位

9位

118位

--

--

%ランク

5%

64%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

16.83%

24.18%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.35%

+ 8.79%

--

--

順位

190位

177位

--

--

%ランク

93%

96%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

2.16

0.77

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

-0.47

--

--

順位

51位

169位

--

--

%ランク

25%

92%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

200

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

900円

0

01/25

0

02/26

100

03/25

0

04/25

100

05/27

100

06/25

100

07/25

0

08/26

0

09/25

100

10/25

200

11/25

200

12/25

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

0

11/27

0

12/25

2022年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

700円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/26

0

05/25

100

06/25

100

07/26

100

08/25

100

09/27

100

10/25

200

11/25

0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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