NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
24,633
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-147
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
12,597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03315163
2016033004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.44% |
14.08% |
14% |
-- |
|
カテゴリー |
10.89% |
10.33% |
12.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.55% |
+ 3.75% |
+ 1.95% |
-- |
|
順位 |
20位 |
27位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
29% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.59% |
10.35% |
10.31% |
-- |
|
カテゴリー |
9.92% |
12.12% |
12.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-1.77% |
-2.49% |
-- |
|
順位 |
59位 |
34位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
37% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.35 |
1.35 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.94 |
1.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.41 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
22位 |
23位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
25% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報