NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

22,466

2025年06月18日

前日比

前日比

-25

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

11,282

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03315163

2016033004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.66%

11.48%

13.68%

--

カテゴリー

2.73%

7.77%

11.68%

--

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 3.71%

+ 2%

--

順位

27位

32位

31位

--

%ランク

25%

37%

39%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

10.04%

10.21%

10.33%

--

カテゴリー

10.19%

12.27%

12.87%

--

+/- カテゴリー

-0.15%

-2.06%

-2.54%

--

順位

62位

29位

22位

--

%ランク

56%

33%

28%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

0.34

1.12

1.32

--

カテゴリー

0.28

0.74

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.38

+ 0.32

--

順位

30位

22位

10位

--

%ランク

28%

25%

13%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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