NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

22,338

2025年02月06日

前日比

前日比

-44

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

10,629

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03315163

2016033004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.48%

13.3%

11.52%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

+ 3.26%

+ 2.62%

+ 2.04%

--

順位

39位

39位

32位

--

%ランク

36%

44%

42%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

7.95%

10.11%

12.56%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

-1.33%

-2.72%

-3.09%

--

順位

37位

22位

25位

--

%ランク

34%

25%

33%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

1.93

1.31

0.92

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.38

+ 0.24

--

順位

25位

24位

29位

--

%ランク

23%

27%

38%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

0

01/26

--

--

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--

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--

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--

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--

2021年

0円

0

01/26

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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