NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
22,722
円
2025年07月01日
前日比
前日比
-96
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
11,427
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03315163
2016033004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.66% |
11.48% |
13.68% |
-- |
|
カテゴリー |
2.73% |
7.77% |
11.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
+ 3.71% |
+ 2% |
-- |
|
順位 |
27位 |
32位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
37% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.04% |
10.21% |
10.33% |
-- |
|
カテゴリー |
10.19% |
12.27% |
12.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-2.06% |
-2.54% |
-- |
|
順位 |
62位 |
29位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
33% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.34 |
1.12 |
1.32 |
-- |
|
カテゴリー |
0.28 |
0.74 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.38 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
30位 |
22位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
25% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報