NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
30,246
円
2026年09月25日
前日比
前日比
130
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
18,495
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03315163
2016033004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.54% |
18.66% |
14.51% |
12.14% |
|
カテゴリー |
22.79% |
15.48% |
11.59% |
11.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.75% |
+ 3.18% |
+ 2.92% |
+ 0.76% |
|
順位 |
30位 |
25位 |
26位 |
13位 |
|
％ランク |
26% |
26% |
33% |
33% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
標準偏差 |
13.1% |
10.88% |
10.94% |
11.51% |
|
カテゴリー |
12.96% |
11.83% |
13% |
12.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
-0.95% |
-2.06% |
-1.34% |
|
順位 |
71位 |
46位 |
28位 |
19位 |
|
％ランク |
62% |
47% |
36% |
48% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
2.05 |
1.69 |
1.32 |
1.05 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.34 |
0.97 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.35 |
+ 0.35 |
+ 0.13 |
|
順位 |
32位 |
19位 |
13位 |
15位 |
|
％ランク |
28% |
20% |
17% |
38% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報