設定日:
2024/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・高配当株
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,633
円
2026年02月09日
前日比
前日比
150
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
2,640
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
58312246
2024062805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.6% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.71% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
134位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.49% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.73% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.22 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
53位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
260円 |
-- -- |
40 02/20 |
-- -- |
-- -- |
85 05/20 |
-- -- |
-- -- |
70 08/20 |
-- -- |
-- -- |
65 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報