NISA成長投資枠
設定日:
2024/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・高配当株
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,273
円
2026年03月26日
前日比
前日比
127
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
2,766
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
58312246
2024062805
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/11/20
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運用報告書2 2025/05/20
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ファンドの特色
主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
30.78% |
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カテゴリー |
28.4% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.38% |
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順位 |
139位 |
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％ランク |
38% |
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ファンド数 |
369本 |
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標準偏差 |
9.9% |
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カテゴリー |
14.06% |
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+/- カテゴリー |
-4.16% |
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順位 |
59位 |
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％ランク |
16% |
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|
ファンド数 |
369本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
3.06 |
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カテゴリー |
2.09 |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
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順位 |
68位 |
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％ランク |
19% |
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|
ファンド数 |
369本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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2026年 |
80円 |
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80 02/20 |
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2025年 |
260円 |
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40 02/20 |
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85 05/20 |
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-- -- |
70 08/20 |
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65 11/20 |
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2024年 |
80円 |
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80 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報