NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,766
円
2026年06月05日
前日比
前日比
20
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
7,430
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03313163
2016033002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.64% |
9.78% |
6.96% |
5.9% |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 1.2% |
+ 1.71% |
+ 1.14% |
|
順位 |
140位 |
121位 |
98位 |
61位 |
|
％ランク |
43% |
40% |
36% |
35% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
標準偏差 |
7.58% |
6.82% |
6.73% |
6.72% |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.26% |
-0.53% |
-0.33% |
|
順位 |
192位 |
155位 |
115位 |
77位 |
|
％ランク |
58% |
50% |
42% |
44% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.4 |
1.01 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.28 |
+ 0.34 |
+ 0.22 |
|
順位 |
118位 |
91位 |
63位 |
26位 |
|
％ランク |
36% |
30% |
23% |
15% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報