NISA成長投資枠

設定日:

2018/04/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HSBC ワールド・セレクション(インカムコース)『愛称:ゆめラップインカム』

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,158

2025年02月17日

前日比

前日比

23

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

5,108

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

51311184

2018041101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし分散投資を行う。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、投資比率を決定する。目標リスク水準は年率8%から11%。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.51%

4.51%

4.53%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 1.76%

+ 0.32%

+ 0.52%

--

順位

93位

158位

126位

--

%ランク

28%

52%

46%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

4.79%

7.29%

9.94%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.8%

+ 0.05%

+ 1.98%

--

順位

161位

172位

228位

--

%ランク

47%

57%

84%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.53

0.61

0.45

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.53

+ 0.03

-0.07

--

順位

47位

185位

187位

--

%ランク

14%

61%

69%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/偶数 単位:円

2024年

362円

--

--

40

02/19

--

--

50

04/19

--

--

80

06/19

--

--

76

08/19

--

--

41

10/21

--

--

75

12/19

2023年

343円

--

--

60

02/20

--

--

44

04/19

--

--

67

06/19

--

--

56

08/21

--

--

52

10/19

--

--

64

12/19

2022年

288円

--

--

35

02/21

--

--

59

04/19

--

--

27

06/20

--

--

64

08/19

--

--

51

10/19

--

--

52

12/19

2021年

266円

--

--

51

02/19

--

--

54

04/19

--

--

39

06/21

--

--

45

08/19

--

--

53

10/19

--

--

24

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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