NISA成長投資枠

設定日:

2018/04/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

HSBC ワールド・セレクション(インカムコース)『愛称:ゆめラップインカム』

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,939

2025年06月23日

前日比

前日比

21

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

4,976

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

51311184

2018041101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし分散投資を行う。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、投資比率を決定する。目標リスク水準は年率8%から11%。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.5%

4.4%

5.69%

--

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

--

+/- カテゴリー

+ 0.39%

+ 0.75%

+ 0.96%

--

順位

137位

131位

114位

--

%ランク

40%

44%

42%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

標準偏差

5.38%

7.08%

7.55%

--

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

--

+/- カテゴリー

-0.54%

0%

+ 0.75%

--

順位

179位

164位

190位

--

%ランク

52%

54%

70%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

シャープレシオ

0.04

0.61

0.75

--

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.11

+ 0.08

--

順位

131位

155位

156位

--

%ランク

38%

51%

57%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/偶数 単位:円

2025年

160円

--

--

48

02/19

--

--

26

04/21

--

--

86

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

362円

--

--

40

02/19

--

--

50

04/19

--

--

80

06/19

--

--

76

08/19

--

--

41

10/21

--

--

75

12/19

2023年

343円

--

--

60

02/20

--

--

44

04/19

--

--

67

06/19

--

--

56

08/21

--

--

52

10/19

--

--

64

12/19

2022年

288円

--

--

35

02/21

--

--

59

04/19

--

--

27

06/20

--

--

64

08/19

--

--

51

10/19

--

--

52

12/19

2021年

266円

--

--

51

02/19

--

--

54

04/19

--

--

39

06/21

--

--

45

08/19

--

--

53

10/19

--

--

24

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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