設定日:

1999/01/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

14,209

2025年08月29日

前日比

前日比

-33

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

9,443

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

18311991

1999010701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/23

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.16%

11.43%

12.5%

5.8%

カテゴリー

10.05%

8.46%

8.99%

7.29%

+/- カテゴリー

+ 2.11%

+ 2.97%

+ 3.51%

-1.49%

順位

13位

2位

2位

8位

%ランク

35%

6%

7%

100%

ファンド数

38本

36本

29本

8本

標準偏差

12.02%

13.59%

15.01%

15.76%

カテゴリー

9.93%

12.18%

14.12%

14.6%

+/- カテゴリー

+ 2.09%

+ 1.41%

+ 0.89%

+ 1.16%

順位

35位

33位

26位

6位

%ランク

93%

92%

90%

75%

ファンド数

38本

36本

29本

8本

シャープレシオ

0.98

0.83

0.83

0.37

カテゴリー

0.99

0.68

0.64

0.5

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.15

+ 0.19

-0.13

順位

25位

22位

2位

8位

%ランク

66%

62%

7%

100%

ファンド数

38本

36本

29本

8本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

360円

40

01/23

40

02/25

40

03/24

40

04/23

40

05/23

80

06/23

40

07/23

40

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

680円

40

01/23

40

02/26

120

03/25

40

04/23

40

05/23

80

06/24

40

07/23

40

08/23

120

09/24

40

10/23

40

11/25

40

12/23

2023年

680円

40

01/23

40

02/24

120

03/23

40

04/24

40

05/23

120

06/23

40

07/24

40

08/23

40

09/25

40

10/23

40

11/24

80

12/25

2022年

600円

40

01/24

40

02/24

40

03/23

40

04/25

40

05/23

40

06/23

40

07/25

40

08/23

80

09/26

40

10/24

40

11/24

120

12/23

2021年

800円

40

01/25

40

02/24

120

03/23

40

04/23

40

05/24

120

06/23

40

07/26

40

08/23

120

09/24

40

10/25

40

11/24

120

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★★

高い

大きい

10年

--

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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