設定日:
1999/01/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
インベスコ 世界厳選株式＜H有＞(毎月決算型)『愛称：世界のベスト』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
14,136
円
2025年09月12日
前日比
前日比
91
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
9,429
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
18311991
1999010701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から､グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資｡銘柄選択にあたっては､ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.37% |
13.27% |
11.48% |
6.57% |
|
カテゴリー |
9.14% |
9.82% |
8.12% |
8.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 3.45% |
+ 3.36% |
-1.53% |
|
順位 |
28位 |
2位 |
2位 |
8位 |
|
％ランク |
74% |
6% |
7% |
100% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
|
標準偏差 |
11.75% |
13.26% |
14.88% |
15.61% |
|
カテゴリー |
9.82% |
12.04% |
13.95% |
14.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
+ 1.22% |
+ 0.93% |
+ 1.17% |
|
順位 |
35位 |
33位 |
26位 |
6位 |
|
％ランク |
93% |
92% |
90% |
75% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
0.99 |
0.77 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.8 |
0.58 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.19 |
+ 0.19 |
-0.14 |
|
順位 |
29位 |
10位 |
2位 |
8位 |
|
％ランク |
77% |
28% |
7% |
100% |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
40 01/23 |
40 02/25 |
40 03/24 |
40 04/23 |
40 05/23 |
80 06/23 |
40 07/23 |
40 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
680円 |
40 01/23 |
40 02/26 |
120 03/25 |
40 04/23 |
40 05/23 |
80 06/24 |
40 07/23 |
40 08/23 |
120 09/24 |
40 10/23 |
40 11/25 |
40 12/23 |
|
2023年 |
680円 |
40 01/23 |
40 02/24 |
120 03/23 |
40 04/24 |
40 05/23 |
120 06/23 |
40 07/24 |
40 08/23 |
40 09/25 |
40 10/23 |
40 11/24 |
80 12/25 |
|
2022年 |
600円 |
40 01/24 |
40 02/24 |
40 03/23 |
40 04/25 |
40 05/23 |
40 06/23 |
40 07/25 |
40 08/23 |
80 09/26 |
40 10/24 |
40 11/24 |
120 12/23 |
|
2021年 |
800円 |
40 01/25 |
40 02/24 |
120 03/23 |
40 04/23 |
40 05/24 |
120 06/23 |
40 07/26 |
40 08/23 |
120 09/24 |
40 10/25 |
40 11/24 |
120 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
-- |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報