設定日:
2013/09/26
償還日：
2033/09/16
評価基準日：
2025/09/30
UBS グローバルCB(毎月決算型･H有)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（H）
基準価額
基準価額
8,395
円
2025年10月24日
前日比
前日比
47
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
358
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
50311139
201309260C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の転換社債(CB)等｡銘柄選択にあたっては､利回り､発行体リスク､流動性などを考慮｡信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う｡指定外国投資信託の運用は､UBS AG, UBSアセット･マネジメント(チューリッヒ)が行う｡､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.78% |
4.92% |
1.95% |
1.87% |
|
カテゴリー |
9.75% |
4.43% |
0.49% |
2.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.49% |
+ 1.46% |
-0.57% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
40% |
60% |
40% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
3本 |
|
標準偏差 |
4.53% |
4.88% |
5.47% |
7.18% |
|
カテゴリー |
5.28% |
6.07% |
7.49% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-1.19% |
-2.02% |
-0.82% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
20% |
20% |
34% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
3本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
0.98 |
0.34 |
0.26 |
|
カテゴリー |
1.8 |
0.74 |
0.09 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.24 |
+ 0.25 |
-0.03 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
20% |
20% |
20% |
67% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
3本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/19 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/18 |
30 09/17 |
30 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/19 |
30 09/17 |
30 10/17 |
30 11/18 |
30 12/17 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/17 |
30 09/19 |
30 10/17 |
30 11/17 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/20 |
30 10/17 |
30 11/17 |
30 12/19 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/19 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/17 |
30 10/18 |
30 11/17 |
30 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報