設定日:
2013/09/26
償還日：
2033/09/16
評価基準日：
2025/07/31
UBS グローバルCB(毎月決算型･H有)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（H）
基準価額
基準価額
8,241
円
2025年08月19日
前日比
前日比
17
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
361
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
50311139
201309260C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の転換社債(CB)等｡銘柄選択にあたっては､利回り､発行体リスク､流動性などを考慮｡信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う｡指定外国投資信託の運用は､UBS AG, UBSアセット･マネジメント(チューリッヒ)が行う｡､原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.15% |
3.43% |
1.99% |
1.3% |
|
カテゴリー |
6.97% |
1.85% |
0% |
1.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 1.58% |
+ 1.99% |
+ 0.13% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
43% |
29% |
15% |
60% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
5.38% |
5.49% |
5.52% |
7.23% |
|
カテゴリー |
5.08% |
6.55% |
7.87% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-1.06% |
-2.35% |
-0.92% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
58% |
15% |
15% |
20% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.27 |
0.6 |
0.35 |
0.18 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.29 |
0.02 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.31 |
+ 0.33 |
+ 0.04 |
|
順位 |
5位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
72% |
15% |
15% |
40% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/19 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/19 |
30 09/17 |
30 10/17 |
30 11/18 |
30 12/17 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/17 |
30 09/19 |
30 10/17 |
30 11/17 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/20 |
30 10/17 |
30 11/17 |
30 12/19 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/19 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/17 |
30 10/18 |
30 11/17 |
30 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報