UBS グローバルCB(毎月決算型・H有)
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・転換社債(H)
基準価額
基準価額
8,026
円
2025年07月04日
前日比
前日比

45
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
357
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
--
50311139
201309260C
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.41% |
2.38% |
1.66% |
0.95% |
カテゴリー |
4.71% |
1.66% |
0.14% |
0.87% |
+/- カテゴリー |
-1.3% |
+ 0.72% |
+ 1.52% |
+ 0.08% |
順位 |
6位 |
3位 |
2位 |
3位 |
%ランク |
86% |
43% |
29% |
60% |
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
標準偏差 |
4.65% |
5.22% |
5.38% |
7.17% |
カテゴリー |
4.81% |
6.51% |
7.89% |
8.12% |
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-1.29% |
-2.51% |
-0.95% |
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
43% |
15% |
15% |
20% |
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
シャープレシオ |
0.67 |
0.44 |
0.3 |
0.13 |
カテゴリー |
0.9 |
0.26 |
0.04 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.18 |
+ 0.26 |
+ 0.03 |
順位 |
6位 |
1位 |
1位 |
2位 |
%ランク |
86% |
15% |
15% |
40% |
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
180円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/19 |
30 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/17 |
30 08/19 |
30 09/17 |
30 10/17 |
30 11/18 |
30 12/17 |
2023年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/17 |
30 09/19 |
30 10/17 |
30 11/17 |
30 12/18 |
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/20 |
30 10/17 |
30 11/17 |
30 12/19 |
2021年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/19 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/17 |
30 10/18 |
30 11/17 |
30 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
小さい |
5年 |
-- |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報