NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

しんきん ノーロード日経225

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

20,069

2025年07月11日

前日比

前日比

-40

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

1,789

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

5931117A

2017103103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、日経225の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保つ。運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.76%

17.07%

14.22%

--

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.07%

+ 0.36%

+ 0.26%

--

順位

109位

101位

91位

--

%ランク

51%

50%

50%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

標準偏差

13.23%

15.1%

15.41%

--

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.29%

+ 0.45%

+ 0.12%

--

順位

102位

96位

107位

--

%ランク

48%

48%

59%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

シャープレシオ

0.26

1.12

0.92

--

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

--

+/- カテゴリー

-0.07

-0.02

+ 0.01

--

順位

114位

114位

103位

--

%ランク

53%

57%

57%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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