NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(奇数月決算型)『愛称：世界のベスト』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,884
円
2026年10月16日
前日比
前日比
269
円
(1.72%)
純資産総額
純資産総額
11,665
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
18312239
2023092204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/23
|
運用報告書2 2026/01/23
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から､グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資｡銘柄選択にあたっては､ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.51% |
18.48% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.09% |
-0.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
264位 |
162位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.87% |
14.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.16% |
-2.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
231位 |
129位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.77 |
1.28 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
270位 |
134位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
60 01/23 |
-- -- |
60 03/23 |
-- -- |
60 05/25 |
-- -- |
60 07/23 |
-- -- |
60 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
60 01/23 |
-- -- |
60 03/24 |
-- -- |
60 05/23 |
-- -- |
60 07/23 |
-- -- |
60 09/24 |
-- -- |
60 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
0 01/23 |
-- -- |
60 03/25 |
-- -- |
60 05/23 |
-- -- |
60 07/23 |
-- -- |
60 09/24 |
-- -- |
60 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報