設定日:

2010/12/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

新興国株式インデックス(SMA専用)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

21,859

2025年02月07日

前日比

前日比

-60

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

404

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

6431210C

2010121704

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.71%

8.95%

9.28%

5.56%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 3%

+ 1.53%

+ 1.32%

+ 0.83%

順位

66位

74位

61位

36位

%ランク

44%

53%

47%

43%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.62%

13.76%

16.9%

17.33%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.54%

-1%

-1.56%

-0.85%

順位

88位

64位

37位

34位

%ランク

58%

46%

29%

40%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.19

0.65

0.55

0.32

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.09

+ 0.09

+ 0.05

順位

77位

70位

55位

35位

%ランク

51%

50%

42%

42%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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0

11/25

--

--

2021年

0円

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--

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--

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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