NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
明治安田 米国レベニュー債オープン(H無)『愛称：エッセンシャルボンド』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,329
円
2026年02月20日
前日比
前日比
37
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
3,719
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
12311239
2023092906
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/07/25
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運用報告書2 2025/01/27
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ファンドの特色
米国の州・地方政府や公共機関が公共施設の管理や運営等を目的に発行する債券(レベニュー債)に投資する。実質組入債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券を投資対象とする。ファンダメンタルズ分析、発行体の財務分析、バリュエーション分析等を行い、信用リスク、流動性および分散投資に配慮しながら、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
4.64% |
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カテゴリー |
6.27% |
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+/- カテゴリー |
-1.63% |
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順位 |
98位 |
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％ランク |
74% |
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ファンド数 |
133本 |
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標準偏差 |
9.72% |
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カテゴリー |
7.63% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.09% |
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順位 |
120位 |
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|
％ランク |
91% |
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|
ファンド数 |
133本 |
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シャープレシオ |
0.43 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.86 |
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+/- カテゴリー |
-0.43 |
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順位 |
115位 |
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|
％ランク |
87% |
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ファンド数 |
133本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
190円 |
190 01/26 |
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2025年 |
380円 |
200 01/27 |
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180 07/25 |
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2024年 |
300円 |
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300 07/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報