NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 米国レベニュー債オープン(H無)『愛称:エッセンシャルボンド』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,769

2025年02月17日

前日比

前日比

-19

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

3,545

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

12311239

2023092906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/25

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

米国の州・地方政府や公共機関が公共施設の管理や運営等を目的に発行する債券(レベニュー債)に投資する。実質組入債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券を投資対象とする。ファンダメンタルズ分析、発行体の財務分析、バリュエーション分析等を行い、信用リスク、流動性および分散投資に配慮しながら、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.87%

--

--

--

カテゴリー

5.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.21%

--

--

--

順位

72位

--

--

--

%ランク

58%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

標準偏差

8.51%

--

--

--

カテゴリー

9.05%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.54%

--

--

--

順位

36位

--

--

--

%ランク

29%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

シャープレシオ

0.67

--

--

--

カテゴリー

0.56

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

--

--

--

順位

65位

--

--

--

%ランク

52%

--

--

--

ファンド数

125本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

200

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR