NISA成長投資枠
設定日:
2023/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
iFreeETF S&P500(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
267,077
円
2026年06月12日
前日比
前日比
4,533
円
(1.73%)
純資産総額
純資産総額
32,367
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04313235
2023051002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2248)｡米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.62% |
17.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
24.09% |
15.17% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 1.85% |
-- |
-- |
|
順位 |
42位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.79% |
13.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.86% |
17.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.07% |
-3.92% |
-- |
-- |
|
順位 |
49位 |
30位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.21 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
0.82 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
37位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
1700 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3690円 |
-- -- |
-- -- |
2690 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
3140円 |
-- -- |
-- -- |
1250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1890 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報