NISA成長投資枠
設定日:
2023/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
iFreeETF S&P500(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
276,602
円
2026年10月16日
前日比
前日比
865
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
24,198
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04313235
2023051002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2248)｡米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.38% |
17.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.77% |
15.22% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
+ 1.82% |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.24% |
13.32% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.71% |
18.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.47% |
-4.69% |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.68 |
1.26 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.81 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.45 |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2900円 |
-- -- |
-- -- |
1700 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
3690円 |
-- -- |
-- -- |
2690 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3140円 |
-- -- |
-- -- |
1250 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1890 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/10 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報