NISA成長投資枠
設定日:
2023/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
iFreeETF S&P500(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
226,578
円
2025年06月13日
前日比
前日比
795
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
22,702
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04313235
2023051002
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2248)｡米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
8.47% |
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カテゴリー |
6.53% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
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順位 |
37位 |
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％ランク |
35% |
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ファンド数 |
106本 |
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標準偏差 |
11.09% |
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カテゴリー |
16.03% |
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+/- カテゴリー |
-4.94% |
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順位 |
15位 |
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％ランク |
15% |
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ファンド数 |
106本 |
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シャープレシオ |
0.74 |
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カテゴリー |
0.38 |
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+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
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順位 |
21位 |
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％ランク |
20% |
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ファンド数 |
106本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2025年 |
2690円 |
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2690 03/10 |
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2024年 |
3140円 |
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1250 03/10 |
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1890 09/10 |
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2023年 |
1000円 |
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1000 09/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報