NISA成長投資枠

設定日:

2023/05/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

iFreeETF S&P500(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

226,578

2025年06月13日

前日比

前日比

795

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

22,702

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04313235

2023051002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.47%

--

--

--

カテゴリー

6.53%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.94%

--

--

--

順位

37位

--

--

--

%ランク

35%

--

--

--

ファンド数

106本

--

--

--

標準偏差

11.09%

--

--

--

カテゴリー

16.03%

--

--

--

+/- カテゴリー

-4.94%

--

--

--

順位

15位

--

--

--

%ランク

15%

--

--

--

ファンド数

106本

--

--

--

シャープレシオ

0.74

--

--

--

カテゴリー

0.38

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.36

--

--

--

順位

21位

--

--

--

%ランク

20%

--

--

--

ファンド数

106本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2690円

--

--

--

--

2690

03/10

--

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2024年

3140円

--

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1250

03/10

--

--

--

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--

1890

09/10

--

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--

--

2023年

1000円

--

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--

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1000

09/10

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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