NISA成長投資枠
設定日:
2024/08/21
償還日：
2045/05/19
評価基準日：
2025/11/30
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,163
円
2026年01月07日
前日比
前日比
-88
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
3,116
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02311248
2024082101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.48% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-17.47% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
371位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.56% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.15% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
143位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.87 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
369位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
720円 |
-- -- |
180 02/20 |
-- -- |
-- -- |
180 05/20 |
-- -- |
-- -- |
180 08/20 |
-- -- |
-- -- |
180 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報