NISA成長投資枠
設定日:
2024/08/21
償還日：
2045/05/19
評価基準日：
2026/04/30
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,022
円
2026年05月22日
前日比
前日比
-11
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
2,990
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02311248
2024082101
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
5.39% |
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カテゴリー |
45.45% |
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+/- カテゴリー |
-40.06% |
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順位 |
378位 |
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|
％ランク |
96% |
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ファンド数 |
394本 |
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標準偏差 |
13.95% |
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カテゴリー |
19.12% |
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+/- カテゴリー |
-5.17% |
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-- |
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順位 |
108位 |
-- |
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-- |
|
％ランク |
28% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.35 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.45 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.1 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
378位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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2026年 |
360円 |
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180 02/20 |
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-- -- |
180 05/20 |
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-- -- |
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2025年 |
720円 |
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180 02/20 |
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180 05/20 |
-- -- |
-- -- |
180 08/20 |
-- -- |
-- -- |
180 11/20 |
-- -- |
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2024年 |
180円 |
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180 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報