NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2003/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ ワールドセレクトF(標準)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

32,217

2025年02月17日

前日比

前日比

-36

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

85,392

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

29312031

2003011003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式30%、国内債券30%、外国株式20%、外国債券15%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.68%

9.19%

8.22%

6%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-1.46%

+ 0.97%

+ 0.45%

+ 0.32%

順位

188位

106位

108位

62位

%ランク

66%

44%

46%

47%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.68%

7.2%

7.73%

7.82%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.42%

-2.15%

-2.99%

-1.86%

順位

95位

40位

28位

20位

%ランク

33%

17%

12%

15%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.5

1.27

1.06

0.77

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.34

+ 0.3

+ 0.18

順位

149位

56位

30位

11位

%ランク

52%

23%

13%

9%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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