NISA成長投資枠
設定日:
2001/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三井住友･ワールド･パッケージ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
21,454
円
2026年07月21日
前日比
前日比
-268
円
(-1.23%)
純資産総額
純資産総額
19,699
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79311016
2001062702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/26
|
運用報告書2 2024/06/26
|
ファンドの特色
国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで､資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され､また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す｡時価変動等に伴う各資産比率の変化については､一定のレンジを設け､四半期毎に調整を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.22% |
10.56% |
8.07% |
7.44% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.9% |
+ 3.04% |
+ 3.03% |
+ 2.25% |
|
順位 |
96位 |
79位 |
68位 |
40位 |
|
％ランク |
29% |
26% |
25% |
23% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
7.41% |
6.56% |
6.7% |
6.8% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.32% |
-0.53% |
-0.09% |
|
順位 |
173位 |
147位 |
118位 |
88位 |
|
％ランク |
52% |
48% |
43% |
49% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
2.37 |
1.57 |
1.18 |
1.09 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.56 |
+ 0.53 |
+ 0.36 |
|
順位 |
69位 |
17位 |
28位 |
5位 |
|
％ランク |
21% |
6% |
11% |
3% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報