設定日:

2001/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,679

2025年02月18日

前日比

前日比

-18

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

11,250

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

79311016

2001062702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.75%

7.63%

7.14%

5.27%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 2%

+ 3.44%

+ 3.13%

+ 1.97%

順位

87位

64位

43位

12位

%ランク

26%

21%

16%

8%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.54%

6.48%

7.11%

7.09%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.05%

-0.76%

-0.85%

-0.25%

順位

143位

127位

112位

87位

%ランク

42%

42%

41%

52%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.67

1.17

1

0.74

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.67

+ 0.59

+ 0.48

+ 0.27

順位

28位

24位

13位

5位

%ランク

9%

8%

5%

3%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

平均的

5年

★★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.22000%

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