設定日:

2001/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,433

2025年05月14日

前日比

前日比

54

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

12,875

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

79311016

2001062702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.77%

6.18%

7.62%

4.32%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

+ 3.27%

+ 2.65%

+ 1.73%

順位

109位

40位

53位

13位

%ランク

32%

14%

20%

8%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

4.8%

6.38%

6.46%

7.15%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-0.78%

-0.66%

-0.42%

-0.17%

順位

172位

129位

123位

92位

%ランク

51%

43%

46%

54%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.21

0.95

1.17

0.6

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.55

+ 0.47

+ 0.24

順位

116位

15位

23位

7位

%ランク

35%

5%

9%

5%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

平均的

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.22000%

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