設定日:
2001/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三井住友･ワールド･パッケージ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
19,854
円
2025年10月21日
前日比
前日比
138
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
13,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79311016
2001062702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/26
|
運用報告書2 2024/06/26
|
ファンドの特色
国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで､資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され､また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す｡時価変動等に伴う各資産比率の変化については､一定のレンジを設け､四半期毎に調整を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.49% |
10.83% |
8.15% |
5.99% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
+ 3.71% |
+ 2.78% |
+ 2.02% |
|
順位 |
120位 |
43位 |
59位 |
22位 |
|
％ランク |
35% |
14% |
22% |
13% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
5.54% |
6% |
6.43% |
6.95% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.43% |
-0.29% |
-0.06% |
|
順位 |
201位 |
153位 |
139位 |
96位 |
|
％ランク |
59% |
50% |
50% |
54% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.78 |
1.26 |
0.86 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.72 |
+ 0.5 |
+ 0.29 |
|
順位 |
92位 |
8位 |
28位 |
5位 |
|
％ランク |
27% |
3% |
11% |
3% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報