設定日:
2001/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友･ワールド･パッケージ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
19,210
円
2025年08月14日
前日比
前日比
48
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
13,080
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79311016
2001062702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/26
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで､資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され､また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す｡時価変動等に伴う各資産比率の変化については､一定のレンジを設け､四半期毎に調整を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.76% |
7.99% |
7.9% |
4.83% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.36% |
+ 3.11% |
+ 2.76% |
+ 1.7% |
|
順位 |
88位 |
50位 |
57位 |
19位 |
|
％ランク |
26% |
17% |
21% |
11% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
5.36% |
6.44% |
6.44% |
7.17% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.44% |
-0.33% |
-0.03% |
|
順位 |
184位 |
144位 |
132位 |
93位 |
|
％ランク |
54% |
48% |
48% |
54% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
1.22 |
1.22 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.56 |
+ 0.5 |
+ 0.24 |
|
順位 |
66位 |
20位 |
26位 |
6位 |
|
％ランク |
20% |
7% |
10% |
4% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報