設定日:

2001/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,985

2025年05月01日

前日比

前日比

56

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

12,223

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

79311016

2001062702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.57%

6.03%

8.61%

4.68%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

+ 1.04%

+ 3.26%

+ 2.81%

+ 1.8%

順位

91位

50位

56位

11位

%ランク

27%

17%

21%

7%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

4.27%

6.45%

6.36%

7.1%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.22%

-0.65%

-0.55%

-0.24%

順位

134位

126位

113位

90位

%ランク

40%

42%

42%

53%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

0.08

0.92

1.35

0.66

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.54

+ 0.53

+ 0.26

順位

88位

24位

21位

6位

%ランク

26%

8%

8%

4%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

平均的

5年

★★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.22000%

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