設定日:

2001/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

18,555

2025年06月13日

前日比

前日比

-14

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

13,062

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

79311016

2001062702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.52%

6.8%

7.5%

4.46%

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

2.65%

+/- カテゴリー

+ 1.41%

+ 3.15%

+ 2.77%

+ 1.81%

順位

75位

47位

53位

10位

%ランク

22%

16%

20%

6%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

標準偏差

5.57%

6.51%

6.42%

7.18%

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

7.32%

+/- カテゴリー

-0.35%

-0.57%

-0.38%

-0.14%

順位

197位

136位

127位

92位

%ランク

58%

45%

47%

54%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

シャープレシオ

0.22

1.03

1.16

0.62

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

0.37

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.53

+ 0.49

+ 0.25

順位

77位

21位

21位

5位

%ランク

23%

7%

8%

3%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

平均的

平均的

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.22000%

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