NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
Smart-i 先進国債券インデックス(H有)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,394
円
2026年04月07日
前日比
前日比
4
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
20,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ315178
2017082906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.69% |
-1.89% |
-4.41% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.41% |
-1.27% |
-3.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.62% |
-0.57% |
-- |
|
順位 |
32位 |
31位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
55% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.98% |
4.27% |
5.23% |
-- |
|
カテゴリー |
3.28% |
4.4% |
5.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.13% |
-0.06% |
-- |
|
順位 |
20位 |
21位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
37% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
-0.51 |
-0.88 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.32 |
-0.36 |
-0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.15 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
37位 |
33位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
58% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報