NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

Smart-i 先進国債券インデックス(H有)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,517

2025年05月01日

前日比

前日比

6

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

19,300

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

AJ315178

2017082906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.76%

-5.16%

-4.84%

--

カテゴリー

-1.4%

-4.54%

-3.15%

--

+/- カテゴリー

-0.36%

-0.62%

-1.69%

--

順位

32位

37位

34位

--

%ランク

52%

61%

68%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

標準偏差

4.05%

6.07%

5.3%

--

カテゴリー

4.06%

6.35%

5.64%

--

+/- カテゴリー

-0.01%

-0.28%

-0.34%

--

順位

32位

17位

14位

--

%ランク

52%

28%

28%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

シャープレシオ

-0.49

-0.87

-0.92

--

カテゴリー

-0.47

-0.75

-0.61

--

+/- カテゴリー

-0.02

-0.12

-0.31

--

順位

31位

36位

32位

--

%ランク

50%

60%

64%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

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--

0

05/25

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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