NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
Smart-i 先進国債券インデックス(H有)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,146
円
2026年10月06日
前日比
前日比
-10
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
21,126
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ315178
2017082906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.78% |
-0.82% |
-5.04% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-0.53% |
-4.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
-0.29% |
-0.46% |
-- |
|
順位 |
18位 |
29位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
50% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.51% |
4.16% |
5.19% |
-- |
|
カテゴリー |
3.95% |
4.41% |
5.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.25% |
-0.2% |
-- |
|
順位 |
19位 |
17位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
29% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.28 |
-0.3 |
-1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.29 |
-0.24 |
-0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.06 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
21位 |
29位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
50% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報