NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Smart-i 先進国債券インデックス(H有)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,466

2025年02月10日

前日比

前日比

-19

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

19,128

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

AJ315178

2017082906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.27%

-6.7%

-4.46%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

-0.35%

-0.79%

-0.76%

--

順位

32位

36位

37位

--

%ランク

52%

60%

74%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

4.1%

6.24%

5.35%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

-0.01%

-0.23%

-0.77%

--

順位

30位

18位

12位

--

%ランク

49%

30%

24%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.59

-1.08

-0.84

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

-0.02

-0.13

-0.19

--

順位

30位

37位

37位

--

%ランク

49%

62%

74%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

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--

0

05/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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