NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

Smart-i 先進国債券インデックス(H有)

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,400

2025年05月14日

前日比

前日比

-10

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

19,105

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

AJ315178

2017082906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.08%

-4.17%

-4.62%

--

カテゴリー

1.09%

-3.53%

-3.46%

--

+/- カテゴリー

-0.01%

-0.64%

-1.16%

--

順位

23位

37位

34位

--

%ランク

38%

61%

68%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

標準偏差

3.68%

6.03%

5.33%

--

カテゴリー

3.6%

6.21%

5.48%

--

+/- カテゴリー

+ 0.08%

-0.18%

-0.15%

--

順位

35位

17位

16位

--

%ランク

57%

28%

32%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

シャープレシオ

0.22

-0.71

-0.88

--

カテゴリー

0.15

-0.6

-0.67

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.11

-0.21

--

順位

26位

36位

32位

--

%ランク

42%

60%

64%

--

ファンド数

62本

61本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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