NISA成長投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
Smart-i 先進国債券インデックス(H有)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,427
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-15
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
19,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ315178
2017082906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.38% |
-4.19% |
-5.1% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-4.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-1.07% |
-0.96% |
-- |
|
順位 |
38位 |
39位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
63% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.59% |
5.55% |
5.28% |
-- |
|
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
5.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.15% |
-0.07% |
-- |
|
順位 |
34位 |
19位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
31% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.49 |
-0.78 |
-0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.19 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
36位 |
38位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
62% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報