NISA成長投資枠

設定日:

2017/03/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

おまかせ運用グロース(世界の株式中心)

投信会社名:

お金のデザイン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

23,748

2025年05月23日

前日比

前日比

64

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

2,560

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AR311173

2017030103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.34%

12.65%

17.73%

--

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

--

+/- カテゴリー

+ 0.98%

+ 3.34%

+ 2.41%

--

順位

166位

73位

73位

--

%ランク

47%

25%

33%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

標準偏差

12.64%

13.04%

13.26%

--

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

--

+/- カテゴリー

-1.11%

-2.58%

-3.01%

--

順位

156位

85位

49位

--

%ランク

44%

29%

22%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

シャープレシオ

-0.13

0.96

1.34

--

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.34

+ 0.35

--

順位

172位

59位

46位

--

%ランク

49%

20%

21%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

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--

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--

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--

--

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--

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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