設定日:
2021/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ 厳選コモディティ(投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
21,941
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-73
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
2,334
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312219
2021091701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡商品先物取引、商品先渡取引、商品価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)、商品価格への連動をめざすETN(上場投資証券)、米国国債に投資し、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することをめざして運用を行う。セクター比率をブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index)を参考に決定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.79% |
13.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.27% |
12.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.48% |
+ 1.39% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.32% |
17.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
15.03% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.18% |
+ 2.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.06 |
0.8 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.91 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報