設定日:

2021/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 厳選コモディティ(投資一任専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

コモディティ

基準価額

基準価額

20,804

2025年02月17日

前日比

前日比

-299

(-1.42%)

純資産総額

純資産総額

1,944

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312219

2021091701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。商品先物取引、商品先渡取引、商品価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)、商品価格への連動をめざすETN(上場投資証券)、米国国債に投資し、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することをめざして運用を行う。セクター比率をブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index)を参考に決定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.62%

21.32%

--

--

カテゴリー

23.98%

15.61%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.64%

+ 5.71%

--

--

順位

25位

9位

--

--

%ランク

60%

26%

--

--

ファンド数

42本

35本

--

--

標準偏差

16.5%

18.69%

--

--

カテゴリー

17.27%

16.75%

--

--

+/- カテゴリー

-0.77%

+ 1.94%

--

--

順位

19位

28位

--

--

%ランク

46%

80%

--

--

ファンド数

42本

35本

--

--

シャープレシオ

1.61

1.14

--

--

カテゴリー

1.44

0.97

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.17

--

--

順位

25位

9位

--

--

%ランク

60%

26%

--

--

ファンド数

42本

35本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

06/15

--

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--

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--

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--

--

2022年

0円

--

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--

0

06/15

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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