NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
16,131
円
2025年09月16日
前日比
前日比
188
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
2,439
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931C21K
202108230D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.88% |
17.47% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.27% |
12.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.61% |
+ 4.93% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.08% |
13.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
15.03% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.06% |
-1.24% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.95 |
1.26 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.91 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.35 |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
37本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報