NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
17,936
円
2026年09月17日
前日比
前日比
-93
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
2,883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
7931C21K
202108230D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.35% |
24.16% |
13.15% |
-- |
|
カテゴリー |
40.06% |
23.84% |
20.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.71% |
+ 0.32% |
-7.27% |
-- |
|
順位 |
41位 |
22位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
55% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
33.82% |
21.77% |
18.9% |
-- |
|
カテゴリー |
30.27% |
21.77% |
20.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.55% |
0% |
-1.27% |
-- |
|
順位 |
33位 |
22位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
55% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.7 |
1.1 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.1 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.73 |
0 |
-0.34 |
-- |
|
順位 |
40位 |
22位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
55% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
40本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報