NISA成長投資枠

設定日:

2018/02/09

償還日:

2045/02/27

評価基準日:

2025/06/30

UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

12,823

2025年07月08日

前日比

前日比

140

(1.1%)

純資産総額

純資産総額

9,200

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

50312182

2018020901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.27%

-1.04%

-0.56%

--

カテゴリー

9.2%

-3.49%

1.88%

--

+/- カテゴリー

+ 1.07%

+ 2.45%

-2.44%

--

順位

21位

11位

30位

--

%ランク

44%

24%

82%

--

ファンド数

48本

46本

37本

--

標準偏差

29.8%

27%

24.28%

--

カテゴリー

28%

23.18%

22.36%

--

+/- カテゴリー

+ 1.8%

+ 3.82%

+ 1.92%

--

順位

34位

41位

31位

--

%ランク

71%

90%

84%

--

ファンド数

48本

46本

37本

--

シャープレシオ

0.33

-0.04

-0.03

--

カテゴリー

0.3

-0.17

0.09

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.13

-0.12

--

順位

21位

11位

30位

--

%ランク

44%

24%

82%

--

ファンド数

48本

46本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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