NISA成長投資枠
設定日:
2018/02/09
償還日：
2045/02/27
評価基準日：
2025/03/31
UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
11,677
円
2025年05月01日
前日比
前日比
97
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
8,169
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
50312182
2018020901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.59% |
2.68% |
2.15% |
-- |
|
カテゴリー |
19.28% |
0.54% |
5.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.31% |
+ 2.14% |
-3.51% |
-- |
|
順位 |
18位 |
13位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
29% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.78% |
27.72% |
24.17% |
-- |
|
カテゴリー |
26.25% |
24.62% |
22.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.53% |
+ 3.1% |
+ 1.82% |
-- |
|
順位 |
38位 |
39位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
85% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
0.09 |
0.09 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.02 |
0.26 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
-0.17 |
-- |
|
順位 |
22位 |
16位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
35% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報