設定日:

2005/09/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One DC国内債券インデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,908

2025年02月14日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

6,772

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

47313059

2005092001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資結果を目指す。公社債の組入比率は高位を保ち、社債および金融債等については投資調査部・企業調査部が信用分析を行い、リスク管理上の牽制に供する。なお、公社債等に直接投資する場合もある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.07%

-2.7%

-2.08%

-0.51%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.28%

+ 0.04%

-0.09%

-0.02%

順位

65位

44位

50位

45位

%ランク

49%

35%

43%

54%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.57%

2.9%

2.51%

2.26%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 0.01%

+ 0.04%

+ 0.1%

順位

89位

77位

57位

26位

%ランク

67%

61%

49%

31%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.25

-0.95

-0.84

-0.24

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.01

-0.02

0

順位

60位

42位

46位

39位

%ランク

45%

33%

40%

47%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

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--

0

11/10

--

--

2021年

0円

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--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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