設定日:
2005/09/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
One DC国内債券インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,623
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
7,350
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47313059
2005092001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2023/11/10
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資結果を目指す｡公社債の組入比率は高位を保ち､社債および金融債等については投資調査部･企業調査部が信用分析を行い､リスク管理上の牽制に供する｡なお､公社債等に直接投資する場合もある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.91% |
-3.18% |
-2.41% |
-0.78% |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-0.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.14% |
-0.08% |
-0.02% |
|
順位 |
50位 |
56位 |
49位 |
47位 |
|
％ランク |
37% |
44% |
42% |
54% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.13% |
3.04% |
2.52% |
2.35% |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 0.05% |
+ 0.04% |
+ 0.08% |
|
順位 |
64位 |
80位 |
71位 |
25位 |
|
％ランク |
48% |
62% |
60% |
29% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-2.48 |
-1.09 |
-0.99 |
-0.35 |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.04 |
-0.04 |
0 |
|
順位 |
59位 |
46位 |
43位 |
45位 |
|
％ランク |
44% |
36% |
37% |
52% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報