設定日:
2005/09/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
One DC国内債券インデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,285
円
2026年03月17日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
7,502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47313059
2005092001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡わが国の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資結果を目指す｡公社債の組入比率は高位を保ち､社債および金融債等については投資調査部･企業調査部が信用分析を行い､リスク管理上の牽制に供する｡なお､公社債等に直接投資する場合もある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.58% |
-3.16% |
-2.66% |
-1.39% |
|
カテゴリー |
-4.32% |
-2.9% |
-2.6% |
-1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.26% |
-0.06% |
-0.05% |
|
順位 |
49位 |
54位 |
35位 |
46位 |
|
％ランク |
37% |
42% |
30% |
53% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
3.16% |
3.15% |
2.72% |
2.36% |
|
カテゴリー |
3.07% |
3.02% |
2.64% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.13% |
+ 0.08% |
+ 0.12% |
|
順位 |
87位 |
91位 |
75位 |
30位 |
|
％ランク |
64% |
71% |
65% |
35% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.62 |
-1.08 |
-1.03 |
-0.62 |
|
カテゴリー |
-1.5 |
-0.99 |
-1.03 |
-0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.09 |
0 |
+ 0.01 |
|
順位 |
43位 |
51位 |
33位 |
42位 |
|
％ランク |
32% |
40% |
29% |
49% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報