設定日:
2015/12/24
償還日：
2030/11/18
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(部分H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,247
円
2026年02月17日
前日比
前日比
3
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
40
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0431415C
2015122401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し､残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす｡運用効率化のため､債券先物取引等を利用することがある｡保有実質外貨建資産について､為替ヘッジを行うことにより､当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.37% |
0.18% |
-2.16% |
-0.58% |
|
カテゴリー |
6.27% |
7.81% |
6.12% |
3.9% |
|
+/- カテゴリー |
-2.9% |
-7.63% |
-8.28% |
-4.48% |
|
順位 |
112位 |
94位 |
87位 |
53位 |
|
％ランク |
85% |
94% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
3.73% |
5.02% |
5.19% |
4.77% |
|
カテゴリー |
7.63% |
8.1% |
7.56% |
8.03% |
|
+/- カテゴリー |
-3.9% |
-3.08% |
-2.37% |
-3.26% |
|
順位 |
23位 |
15位 |
14位 |
1位 |
|
％ランク |
18% |
15% |
16% |
2% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
-0.01 |
-0.45 |
-0.14 |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.9 |
0.71 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.91 |
-1.16 |
-0.58 |
|
順位 |
46位 |
94位 |
87位 |
53位 |
|
％ランク |
35% |
94% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
-- -- |
40 02/18 |
-- -- |
-- -- |
40 05/19 |
-- -- |
-- -- |
40 08/18 |
-- -- |
-- -- |
40 11/18 |
-- -- |
|
2024年 |
160円 |
-- -- |
40 02/19 |
-- -- |
-- -- |
40 05/20 |
-- -- |
-- -- |
40 08/19 |
-- -- |
-- -- |
40 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
40 02/20 |
-- -- |
-- -- |
40 05/18 |
-- -- |
-- -- |
40 08/18 |
-- -- |
-- -- |
40 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
40 02/18 |
-- -- |
-- -- |
40 05/18 |
-- -- |
-- -- |
40 08/18 |
-- -- |
-- -- |
40 11/18 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報