設定日:

2015/12/24

償還日:

2025/11/18

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(部分H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,050

2025年02月06日

前日比

前日比

21

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

5,196

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0431415C

2015122401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.9%

-3.94%

-2.16%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

-7.56%

-9.16%

-7.19%

--

順位

118位

90位

86位

--

%ランク

95%

90%

96%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

4.36%

5.85%

5.58%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

-4.69%

-3.71%

-2.92%

--

順位

17位

3位

2位

--

%ランク

14%

3%

3%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

-0.47

-0.68

-0.39

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

-1.03

-1.26

-0.94

--

順位

123位

97位

88位

--

%ランク

99%

97%

98%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

160円

--

--

40

02/19

--

--

--

--

40

05/20

--

--

--

--

40

08/19

--

--

--

--

40

11/18

--

--

2023年

160円

--

--

40

02/20

--

--

--

--

40

05/18

--

--

--

--

40

08/18

--

--

--

--

40

11/20

--

--

2022年

160円

--

--

40

02/18

--

--

--

--

40

05/18

--

--

--

--

40

08/18

--

--

--

--

40

11/18

--

--

2021年

160円

--

--

40

02/18

--

--

--

--

40

05/18

--

--

--

--

40

08/18

--

--

--

--

40

11/18

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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