設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

30,229

2025年05月01日

前日比

前日比

77

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

22,049

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04314004

2000042804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.55%

4.46%

3.68%

1.79%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.7%

-0.04%

-1.04%

0%

順位

74位

108位

123位

66位

%ランク

41%

61%

74%

52%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.04%

7.82%

6.72%

6.36%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.14%

-0.44%

-0.68%

順位

87位

70位

46位

22位

%ランク

48%

40%

28%

18%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.15

0.56

0.54

0.28

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.1

0

-0.12

+ 0.03

順位

72位

110位

119位

58位

%ランク

40%

62%

71%

46%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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