ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
30,229
円
2025年05月01日
前日比
前日比

77
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
22,049
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04314004
2000042804
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.55% |
4.46% |
3.68% |
1.79% |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
-0.04% |
-1.04% |
0% |
順位 |
74位 |
108位 |
123位 |
66位 |
%ランク |
41% |
61% |
74% |
52% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
標準偏差 |
9.04% |
7.82% |
6.72% |
6.36% |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.14% |
-0.44% |
-0.68% |
順位 |
87位 |
70位 |
46位 |
22位 |
%ランク |
48% |
40% |
28% |
18% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
シャープレシオ |
0.15 |
0.56 |
0.54 |
0.28 |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
0 |
-0.12 |
+ 0.03 |
順位 |
72位 |
110位 |
119位 |
58位 |
%ランク |
40% |
62% |
71% |
46% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報