設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

31,543

2025年08月27日

前日比

前日比

89

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

23,172

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04314004

2000042804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.48%

4.64%

3.9%

1.94%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

+ 0.3%

-0.14%

-0.52%

-0.12%

順位

88位

105位

106位

71位

%ランク

50%

62%

67%

57%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

7.97%

7.95%

6.76%

6.4%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-0.17%

-0.43%

-0.63%

順位

75位

63位

35位

25位

%ランク

43%

38%

22%

20%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.27

0.57

0.57

0.3

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.01

-0.05

+ 0.01

順位

88位

107位

101位

64位

%ランク

50%

63%

64%

52%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

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--

--

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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