ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
31,543
円
2025年08月27日
前日比
前日比

89
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
23,172
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04314004
2000042804
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.48% |
4.64% |
3.9% |
1.94% |
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-0.14% |
-0.52% |
-0.12% |
順位 |
88位 |
105位 |
106位 |
71位 |
%ランク |
50% |
62% |
67% |
57% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
標準偏差 |
7.97% |
7.95% |
6.76% |
6.4% |
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.17% |
-0.43% |
-0.63% |
順位 |
75位 |
63位 |
35位 |
25位 |
%ランク |
43% |
38% |
22% |
20% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
シャープレシオ |
0.27 |
0.57 |
0.57 |
0.3 |
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.01 |
-0.05 |
+ 0.01 |
順位 |
88位 |
107位 |
101位 |
64位 |
%ランク |
50% |
63% |
64% |
52% |
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報