設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
34,576
円
2026年03月26日
前日比
前日比
219
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
25,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04314004
2000042804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡海外の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることをめざす｡為替レート変動および債券価格変動への対応､債券価格変動要因の測定･管理に留意して運用を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.11% |
9.81% |
5.99% |
3.64% |
|
カテゴリー |
14.03% |
9.59% |
6.08% |
3.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.22% |
-0.09% |
-0.32% |
|
順位 |
100位 |
93位 |
94位 |
75位 |
|
％ランク |
57% |
56% |
60% |
61% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.45% |
7.14% |
6.99% |
6.29% |
|
カテゴリー |
5.5% |
7.24% |
7.26% |
6.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.1% |
-0.27% |
-0.52% |
|
順位 |
69位 |
55位 |
44位 |
23位 |
|
％ランク |
39% |
33% |
29% |
19% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
2.49 |
1.35 |
0.84 |
0.57 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.3 |
0.83 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
0 |
|
順位 |
95位 |
86位 |
93位 |
67位 |
|
％ランク |
54% |
52% |
60% |
55% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報