設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

30,387

2025年05月15日

前日比

前日比

-292

(-0.95%)

純資産総額

純資産総額

22,117

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04314004

2000042804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.05%

3.8%

3.72%

1.62%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.61%

0%

-0.65%

+ 0.05%

順位

63位

108位

116位

65位

%ランク

35%

62%

71%

51%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.02%

7.92%

6.71%

6.39%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.17%

-0.47%

-0.65%

順位

84位

65位

35位

21位

%ランク

47%

38%

22%

17%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.26

0.47

0.55

0.25

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.08

0

-0.06

+ 0.03

順位

70位

109位

107位

59位

%ランク

39%

63%

65%

47%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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