NISA成長投資枠
設定日:
2021/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
まるごとひふみ15
投信会社名：
レオス･キャピタルワークス
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,106
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-13
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
4,763
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
9C312213
2021033004
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
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ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式15%、債券85%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.19% |
-1.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-2.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
89位 |
106位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.62% |
5.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
-0.03% |
-- |
-- |
|
順位 |
101位 |
84位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
-0.21 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.37 |
-- |
-- |
|
順位 |
82位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報