NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

まるごとひふみ15

投信会社名:

レオス・キャピタルワークス

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,093

2025年02月10日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

5,171

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

9C312213

2021033004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式15%、債券85%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.27%

-2.51%

--

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

--

--

+/- カテゴリー

-3.79%

-2.64%

--

--

順位

137位

112位

--

--

%ランク

88%

80%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

標準偏差

4.8%

5.6%

--

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-0.09%

--

--

順位

115位

92位

--

--

%ランク

74%

66%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

シャープレシオ

-0.3

-0.46

--

--

カテゴリー

0.34

-0.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.64

-0.42

--

--

順位

131位

100位

--

--

%ランク

84%

72%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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