NISA成長投資枠
設定日:
2021/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
まるごとひふみ15
投信会社名：
レオス･キャピタルワークス
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,739
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-18
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
4,830
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
9C312213
2021033004
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/15
|
運用報告書2 2023/04/17
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式15%、債券85%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.49% |
-2.77% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.8% |
-2.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
143位 |
121位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
91% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.85% |
5.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
111位 |
86位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.18 |
-0.51 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.42 |
-- |
-- |
|
順位 |
126位 |
110位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
134本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報