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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

米国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

43,331円
-1.02%

純資産総額(百万円)

195,749

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、同指数の動きに連動した投資成果を目指して運用行うことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

22.25%

リターン3年(年率)

24.11%

リターン5年(年率)

19.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

195,749

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

195,749

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

195,749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

195,749

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』

基準価額/騰落

2,580円
-0.39%

純資産総額(百万円)

25,472

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

7.03%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

10.13%

リターン10年(年率)

7.07%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,472

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,472

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

16.16%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,472

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

25,472

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム・ロータス・ファンド『愛称:ロータス』

基準価額/騰落

27,747円
-2.00%

純資産総額(百万円)

17,925

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

2.167%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資する。投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含む。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

17.51%

リターン3年(年率)

17.26%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

17,925

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

17,925

標準偏差1年

24.8%

標準偏差3年

21.18%

標準偏差5年

22.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.167%

純資産総額(百万円)

17,925

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,925

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

8,657円
+0.16%

純資産総額(百万円)

4,189

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主としてわが国の公社債を中心に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.47%

リターン3年(年率)

-4.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,189

シャープレシオ1年

-1.75

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,189

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,189

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,359円
-0.25%

純資産総額(百万円)

26,400

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

24.39%

リターン3年(年率)

17.12%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

11.86%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,400

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,400

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

12.86%

標準偏差10年

18.01%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,400

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.94%

純資産総額(百万円)

26,400

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)『愛称:パワード・インカム』

基準価額/騰落

4,216円
-0.68%

純資産総額(百万円)

12,060

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-1.64%

リターン3年(年率)

-1%

リターン5年(年率)

-9.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

12,060

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

12,060

標準偏差1年

17.16%

標準偏差3年

24.59%

標準偏差5年

25.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

12,060

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

26円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

7.45%

純資産総額(百万円)

12,060

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションB(年4回・H無)

基準価額/騰落

10,922円
-1.67%

純資産総額(百万円)

55,380

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.22%

リターン3年(年率)

15.64%

リターン5年(年率)

10.93%

リターン10年(年率)

9.29%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

55,380

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

55,380

標準偏差1年

11.42%

標準偏差3年

11.03%

標準偏差5年

10.92%

標準偏差10年

11.46%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

55,380

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

15.56%

純資産総額(百万円)

55,380

複合

アクティブ

比較

販売会社

GW7つの卵

基準価額/騰落

11,476円
-0.51%

純資産総額(百万円)

53,815

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券21%、北米株式22%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券10%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

16.43%

リターン3年(年率)

14.04%

リターン5年(年率)

10.03%

リターン10年(年率)

8.95%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

53,815

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

53,815

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

8.99%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

10.41%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

53,815

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

14.81%

純資産総額(百万円)

53,815

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

25,044円
+2.15%

純資産総額(百万円)

29,315

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する。米国の株式の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定。この中から、インフラ投資による恩恵度、同業種における競争力、株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

48.49%

リターン3年(年率)

27.98%

リターン5年(年率)

21.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

29,315

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

29,315

標準偏差1年

20.1%

標準偏差3年

22.14%

標準偏差5年

21.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

29,315

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

29,315

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り債券2023-06(限追)

基準価額/騰落

10,067円
-0.04%

純資産総額(百万円)

21,229

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

0.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

21,229

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

21,229

標準偏差1年

1.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

21,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,229

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(3カ月)

基準価額/騰落

9,121円
+0.08%

純資産総額(百万円)

42,854

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.41%

リターン3年(年率)

0.59%

リターン5年(年率)

-1.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

42,854

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

42,854

標準偏差1年

1.27%

標準偏差3年

1.51%

標準偏差5年

2.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

42,854

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

42,854

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,061円
+0.16%

純資産総額(百万円)

31,447

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.02%

リターン3年(年率)

-2.82%

リターン5年(年率)

-4.65%

リターン10年(年率)

-2.36%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

31,447

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-0.73

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

31,447

標準偏差1年

4.49%

標準偏差3年

6.26%

標準偏差5年

6.66%

標準偏差10年

5.92%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

31,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,447

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月

基準価額/騰落

15,418円
+0.71%

純資産総額(百万円)

11,526

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

32%

リターン3年(年率)

22.1%

リターン5年(年率)

21.59%

リターン10年(年率)

11.32%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

11,526

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

11,526

標準偏差1年

12.53%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

14.14%

標準偏差10年

19.07%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

11,526

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

11,526

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

5,779円
+0.03%

純資産総額(百万円)

8,421

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-0.24%

リターン3年(年率)

-1.8%

リターン5年(年率)

-4.65%

リターン10年(年率)

-1.41%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

8,421

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

8,421

標準偏差1年

3.95%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

8.23%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

8,421

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

8,421

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・海外株式ETFファンド

基準価額/騰落

66,756円
-0.61%

純資産総額(百万円)

55,332

資金流入週間(百万円)※推計

-82

信託報酬率(税込)

1.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

米国バンガード社が設定したインデックス型の4つの米ドル建て米国籍外国投資信託受益証券に投資を行い、日本を除くグローバルな株式市場の動きを捉えることを目標に運用を行う。基本配分比率は米国株式約65%、欧州株式約30%、新興国株式約5%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月07日

リターン1年(年率)

21.79%

リターン3年(年率)

21.72%

リターン5年(年率)

16.82%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

55,332

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

55,332

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

12.66%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

15.19%

信託報酬率

1.22%

純資産総額(百万円)

55,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,010円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

55,332

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド

基準価額/騰落

18,752円
-0.71%

純資産総額(百万円)

12,603

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.854%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式。預託証書を用いた投資等や、国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。特化型運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-8.1%

リターン3年(年率)

12.79%

リターン5年(年率)

14.99%

リターン10年(年率)

10.77%

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

12,603

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

12,603

標準偏差1年

21.1%

標準偏差3年

19.73%

標準偏差5年

18.76%

標準偏差10年

22.02%

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

12,603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,603

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,072円
-1.33%

純資産総額(百万円)

35,434

資金流入週間(百万円)※推計

-83

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

16.74%

リターン3年(年率)

7.53%

リターン5年(年率)

4.14%

リターン10年(年率)

3.09%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,434

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,434

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

8.82%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

35,434

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

35,434

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

27,346円
+1.95%

純資産総額(百万円)

34,300

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

24.92%

リターン3年(年率)

27.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

34,300

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

34,300

標準偏差1年

31.73%

標準偏差3年

31.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

34,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,300

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長)

基準価額/騰落

18,666円
-0.56%

純資産総額(百万円)

219,593

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

21.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

219,593

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

219,593

標準偏差1年

20.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

219,593

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219,593

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 厳選インド株式ファンド

基準価額/騰落

14,098円
-3.27%

純資産総額(百万円)

17,023

資金流入週間(百万円)※推計

-84

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-4.08%

リターン3年(年率)

11.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,023

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,023

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,023

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,023

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式A(資産成長・H有)

基準価額/騰落

23,867円
+0.58%

純資産総額(百万円)

22,443

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

10.92%

リターン3年(年率)

15.6%

リターン5年(年率)

7.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,443

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,443

標準偏差1年

15.56%

標準偏差3年

14.11%

標準偏差5年

16.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

22,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22,443

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ソブリンインカム『愛称:十二単衣』

基準価額/騰落

8,469円
-1.34%

純資産総額(百万円)

42,634

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

9.52%

リターン3年(年率)

6.83%

リターン5年(年率)

3.41%

リターン10年(年率)

1.87%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

42,634

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

42,634

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

6.71%

標準偏差5年

6.51%

標準偏差10年

5.73%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

42,634

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

42,634

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

11,980円
+2.33%

純資産総額(百万円)

14,973

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

27.01%

リターン3年(年率)

3.25%

リターン5年(年率)

-12.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,973

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,973

標準偏差1年

28.14%

標準偏差3年

31.54%

標準偏差5年

32.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

14,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,973

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム2M』

基準価額/騰落

2,811円
-0.32%

純資産総額(百万円)

4,680

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月16日

リターン1年(年率)

12.48%

リターン3年(年率)

4.31%

リターン5年(年率)

1.3%

リターン10年(年率)

2.95%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,680

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,680

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

9.73%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,680

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

7.11%

純資産総額(百万円)

4,680

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ひふみ年金

基準価額/騰落

29,101円
-0.41%

純資産総額(百万円)

115,838

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資する。組入銘柄の株価水準が割高と判断した時、あるいは市場価値が割安と考えられる銘柄が多くあると判断した時など、状況に応じて株式の組入比率は変化する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

29.85%

リターン3年(年率)

17.24%

リターン5年(年率)

7.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

115,838

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

115,838

標準偏差1年

18.78%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

115,838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,838

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H無『愛称:エネルギー・ラッシュ』

基準価額/騰落

10,095円
+1.26%

純資産総額(百万円)

14,844

資金流入週間(百万円)※推計

-85

信託報酬率(税込)

2.108%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

35.67%

リターン3年(年率)

27.91%

リターン5年(年率)

25.44%

リターン10年(年率)

12.32%

信託報酬率

2.108%

純資産総額(百万円)

14,844

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

2.108%

純資産総額(百万円)

14,844

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

15.36%

標準偏差5年

17.09%

標準偏差10年

30.73%

信託報酬率

2.108%

純資産総額(百万円)

14,844

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

14,844

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

57.17%

リターン3年(年率)

36.43%

リターン5年(年率)

25.68%

リターン10年(年率)

15.73%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

19.78%

標準偏差3年

17.93%

標準偏差5年

19.37%

標準偏差10年

22.21%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国NASDAQオープンAコース

基準価額/騰落

24,162円
+1.09%

純資産総額(百万円)

10,397

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

11.19%

リターン3年(年率)

15.34%

リターン5年(年率)

6.17%

リターン10年(年率)

12.94%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

10,397

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

10,397

標準偏差1年

19.55%

標準偏差3年

19.73%

標準偏差5年

20.58%

標準偏差10年

17.71%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

10,397

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

2.9%

純資産総額(百万円)

10,397

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月

基準価額/騰落

5,863円
-0.76%

純資産総額(百万円)

31,636

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

17.03%

リターン3年(年率)

8.4%

リターン5年(年率)

4.54%

リターン10年(年率)

3.32%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

31,636

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

31,636

標準偏差1年

6.81%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

31,636

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

31,636

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ブラジルオープン

基準価額/騰落

12,144円
+0.33%

純資産総額(百万円)

21,636

資金流入週間(百万円)※推計

-86

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ブラジル10/40指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルのサンパウロ証券取引所上場株式。またはブラジル経済の発展と成長に係る企業および収益のかなりの部分をブラジル国内の活動から得ている企業の発行する株式。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIブラジル10/40指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

55.73%

リターン3年(年率)

21.89%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

7.44%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,636

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,636

標準偏差1年

20.71%

標準偏差3年

22.26%

標準偏差5年

26.15%

標準偏差10年

30.63%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

21,636

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S グローバル・サステイン戦略(H有)

基準価額/騰落

11,932円
+1.00%

純資産総額(百万円)

3,854

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国(新興国を含む)の株式(DR(預託証書)を含む)。組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月06日

リターン1年(年率)

-13.07%

リターン3年(年率)

0.37%

リターン5年(年率)

-1.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,854

シャープレシオ1年

-1.37

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,854

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

10.81%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

3,854

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(米ドル)毎月

基準価額/騰落

61,506円
-0.94%

純資産総額(百万円)

26,267

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

49.02%

リターン3年(年率)

35.2%

リターン5年(年率)

24.47%

リターン10年(年率)

18.29%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

26,267

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

26,267

標準偏差1年

21.82%

標準偏差3年

20.65%

標準偏差5年

18.83%

標準偏差10年

19.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

26,267

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

26,267

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 日経225

基準価額/騰落

47,112円
+0.38%

純資産総額(百万円)

35,839

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.19%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

13.46%

リターン10年(年率)

13.46%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

35,839

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

35,839

標準偏差1年

25.29%

標準偏差3年

19.07%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

35,839

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,839

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・イノベーター・ファンド

基準価額/騰落

18,291円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,731

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国のイノベーション関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業)の株式に投資を行う。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

19.22%

リターン3年(年率)

9.91%

リターン5年(年率)

2.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

2,731

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

2,731

標準偏差1年

23.33%

標準偏差3年

24.85%

標準偏差5年

23.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

2,731

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

6.56%

純資産総額(百万円)

2,731

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MFS米国中型成長株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

15,872円
+0.76%

純資産総額(百万円)

17,426

資金流入週間(百万円)※推計

-87

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

5.5%

リターン3年(年率)

12.42%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17,426

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17,426

標準偏差1年

14.33%

標準偏差3年

16.18%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17,426

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,426

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

T&D インド中小型株ファンド『愛称:ガンジス』

基準価額/騰落

15,076円
-3.25%

純資産総額(百万円)

20,088

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

2.05099%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

-1.66%

リターン3年(年率)

16.52%

リターン5年(年率)

12.74%

リターン10年(年率)

10.91%

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

20,088

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

20,088

標準偏差1年

18.71%

標準偏差3年

18.63%

標準偏差5年

17.31%

標準偏差10年

20.76%

信託報酬率

2.05099%

純資産総額(百万円)

20,088

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

6.63%

純資産総額(百万円)

20,088

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

アムンディ・日経平均オープン

基準価額/騰落

72,154円
+0.37%

純資産総額(百万円)

16,942

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち原則として200銘柄以上に投資し、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行う。現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

45.15%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

13.45%

リターン10年(年率)

13.45%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

16,942

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

16,942

標準偏差1年

25.28%

標準偏差3年

19.07%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

16,942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,942

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興 グローバルREIT毎月A(H無)

基準価額/騰落

2,537円
-0.47%

純資産総額(百万円)

26,576

資金流入週間(百万円)※推計

-88

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

13.76%

リターン3年(年率)

12.88%

リターン5年(年率)

9.19%

リターン10年(年率)

5.91%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,576

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,576

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

15.52%

標準偏差10年

15.84%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,576

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

6.5%

純資産総額(百万円)

26,576

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(成長型)『愛称:コアラップ(成長型)』

基準価額/騰落

20,166円
-0.40%

純資産総額(百万円)

77,334

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内外の不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して原則75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

13.96%

リターン3年(年率)

10.25%

リターン5年(年率)

6.84%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

77,334

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

77,334

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

6.59%

標準偏差10年

7.08%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

77,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77,334

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs株式(資産成長型)

基準価額/騰落

16,845円
-1.01%

純資産総額(百万円)

17,087

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.6164%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

6.3%

リターン3年(年率)

9%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

17,087

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

17,087

標準偏差1年

15.54%

標準偏差3年

15.08%

標準偏差5年

16.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

17,087

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,087

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド・コア株式『愛称:+αインド(プラスアルファインド)』

基準価額/騰落

15,756円
-3.24%

純資産総額(百万円)

16,098

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

0.9575%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

-2.45%

リターン3年(年率)

18.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

16,098

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

16,098

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

16.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

16,098

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,098

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2023-11

基準価額/騰落

12,657円
-1.90%

純資産総額(百万円)

9,012

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,012

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,012

標準偏差1年

4.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,012

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H無)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

16,895円
-1.18%

純資産総額(百万円)

49,290

資金流入週間(百万円)※推計

-89

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

14.49%

リターン3年(年率)

12.27%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

49,290

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

49,290

標準偏差1年

10.38%

標準偏差3年

10.02%

標準偏差5年

10.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

49,290

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

49,290

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(ヘルスケア)

基準価額/騰落

42,596円
+0.74%

純資産総額(百万円)

8,018

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のヘルスケア関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Health Care(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.93%

リターン3年(年率)

9.52%

リターン5年(年率)

11.91%

リターン10年(年率)

10.35%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,018

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,018

標準偏差1年

18.16%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

14.42%

標準偏差10年

14.67%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

8,018

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

3.52%

純資産総額(百万円)

8,018

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日本株インデックス(一任口座)

基準価額/騰落

33,833円
+0.04%

純資産総額(百万円)

64,872

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し、必要に応じてリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.25%

リターン3年(年率)

22.89%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

12.34%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

64,872

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

64,872

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

64,872

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

64,872

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

7,248円
-0.18%

純資産総額(百万円)

20,627

資金流入週間(百万円)※推計

-90

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

19.39%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

5.93%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,627

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,627

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

10.97%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

20,627

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

20,627

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本厳選プレミアム株式(年2回決算型)

基準価額/騰落

12,483円
-0.66%

純資産総額(百万円)

11,973

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。高い市場支配力、強い収益力、確固とした財務基盤の3つの性質を有する「プレミアム企業」の株式に着目し、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業を厳選、集中投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

63.22%

リターン3年(年率)

23.57%

リターン5年(年率)

13.29%

リターン10年(年率)

10.83%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,973

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,973

標準偏差1年

26.58%

標準偏差3年

20.37%

標準偏差5年

18.66%

標準偏差10年

17.35%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,973

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,014円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

24.14%

純資産総額(百万円)

11,973

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称:ノアリザーブ』

基準価額/騰落

11,503円
-0.30%

純資産総額(百万円)

37,219

資金流入週間(百万円)※推計

-91

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

17.68%

リターン3年(年率)

11.81%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

5%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

37,219

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

37,219

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

6.15%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

37,219

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

37,219

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界バランス型B)

基準価額/騰落

15,033円
-1.36%

純資産総額(百万円)

8,527

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.34%

リターン3年(年率)

13.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,527

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,527

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

9.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

8,527

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

8,527

複合

インデックス

比較

販売会社

みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)

基準価額/騰落

9,701円
-0.07%

純資産総額(百万円)

12,601

資金流入週間(百万円)※推計

-92

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各債券、国内および外国の各株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とする。基本投資割合は、国内債券80%、外国債券10%、国内株式6%、外国株式4%とする。原則として毎月、リバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

-0.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,601

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,601

標準偏差1年

3.95%

標準偏差3年

3.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

12,601

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,601

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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