NISA成長投資枠
設定日:
2008/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
SBI･UTIインドインフラ関連株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
18,293
円
2025年09月17日
前日比
前日比
145
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
13,670
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
89311082
2008022904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2023/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式｡預託証書を用いた投資等や､国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡特化型運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.21% |
11.66% |
24.38% |
9.45% |
|
カテゴリー |
-6.23% |
10.51% |
19.68% |
9.73% |
|
+/- カテゴリー |
-3.98% |
+ 1.15% |
+ 4.7% |
-0.28% |
|
順位 |
41位 |
11位 |
3位 |
14位 |
|
％ランク |
92% |
36% |
11% |
59% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
18.19% |
17.94% |
19.32% |
22.51% |
|
カテゴリー |
15.7% |
16.08% |
16.62% |
21.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.49% |
+ 1.86% |
+ 2.7% |
+ 1.28% |
|
順位 |
39位 |
28位 |
27位 |
22位 |
|
％ランク |
87% |
91% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.58 |
0.64 |
1.26 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.64 |
1.18 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
0 |
+ 0.08 |
-0.04 |
|
順位 |
40位 |
15位 |
10位 |
18位 |
|
％ランク |
89% |
49% |
35% |
75% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報