NISA成長投資枠
設定日:
2008/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
SBI･UTIインドインフラ関連株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
18,828
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-231
円
(-1.21%)
純資産総額
純資産総額
13,035
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
89311082
2008022904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式｡預託証書を用いた投資等や､国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡特化型運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.69% |
16.37% |
20.48% |
11.89% |
|
カテゴリー |
-0.38% |
14.71% |
15.94% |
11.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
+ 1.66% |
+ 4.54% |
+ 0.85% |
|
順位 |
35位 |
9位 |
3位 |
5位 |
|
％ランク |
64% |
29% |
11% |
21% |
|
ファンド数 |
55本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
18.39% |
17.48% |
18.33% |
21.92% |
|
カテゴリー |
16.63% |
15.74% |
16.4% |
21.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.76% |
+ 1.74% |
+ 1.93% |
+ 0.82% |
|
順位 |
48位 |
28位 |
26位 |
20位 |
|
％ランク |
88% |
88% |
90% |
84% |
|
ファンド数 |
55本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
0.93 |
1.11 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.92 |
0.96 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.01 |
+ 0.15 |
+ 0.02 |
|
順位 |
33位 |
16位 |
5位 |
11位 |
|
％ランク |
60% |
50% |
18% |
46% |
|
ファンド数 |
55本 |
32本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報