NISA成長投資枠

設定日:

2008/02/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

18,126

2025年05月13日

前日比

前日比

569

(3.24%)

純資産総額

純資産総額

14,086

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

89311082

2008022904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式。預託証書を用いた投資等や、国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。特化型運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.72%

15.77%

27.11%

8.63%

カテゴリー

-7.1%

11.76%

23.91%

9%

+/- カテゴリー

-4.62%

+ 4.01%

+ 3.2%

-0.37%

順位

36位

2位

5位

16位

%ランク

88%

7%

18%

67%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

標準偏差

20.98%

18.94%

19.25%

22.82%

カテゴリー

18.53%

16.74%

17.17%

21.49%

+/- カテゴリー

+ 2.45%

+ 2.2%

+ 2.08%

+ 1.33%

順位

33位

28位

27位

22位

%ランク

81%

94%

94%

92%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.57

0.83

1.41

0.38

カテゴリー

-0.39

0.7

1.39

0.42

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.13

+ 0.02

-0.04

順位

35位

7位

12位

18位

%ランク

86%

24%

42%

75%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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