NISA成長投資枠
設定日:
2008/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
SBI･UTIインドインフラ関連株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
17,194
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-364
円
(-2.07%)
純資産総額
純資産総額
10,494
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
89311082
2008022904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式｡預託証書を用いた投資等や､国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡特化型運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.93% |
7.54% |
14.88% |
11.42% |
|
カテゴリー |
1.94% |
7.04% |
10.53% |
10.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.5% |
+ 4.35% |
+ 0.53% |
|
順位 |
24位 |
12位 |
3位 |
8位 |
|
％ランク |
40% |
36% |
11% |
34% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
24.43% |
20.23% |
19.25% |
22.05% |
|
カテゴリー |
20.95% |
17.27% |
16.94% |
20.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.48% |
+ 2.96% |
+ 2.31% |
+ 1.39% |
|
順位 |
59位 |
32位 |
27位 |
22位 |
|
％ランク |
97% |
95% |
94% |
92% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.36 |
0.77 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.39 |
0.61 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.03 |
+ 0.16 |
0 |
|
順位 |
28位 |
18位 |
6位 |
15位 |
|
％ランク |
46% |
53% |
21% |
63% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報