NISA成長投資枠
設定日:
2008/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
SBI･UTIインドインフラ関連株式ファンド
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
17,596
円
2025年05月01日
前日比
前日比
30
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
13,593
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
89311082
2008022904
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2023/10/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式｡預託証書を用いた投資等や､国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより､中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡特化型運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.46% |
18.6% |
29.85% |
8.45% |
|
カテゴリー |
0.07% |
13.11% |
27.07% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
+ 5.49% |
+ 2.78% |
-0.2% |
|
順位 |
22位 |
2位 |
7位 |
13位 |
|
％ランク |
55% |
7% |
25% |
55% |
|
ファンド数 |
40本 |
30本 |
28本 |
24本 |
|
標準偏差 |
23.14% |
18.83% |
19.27% |
22.86% |
|
カテゴリー |
19.58% |
16.67% |
17.55% |
21.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
+ 2.16% |
+ 1.72% |
+ 1.31% |
|
順位 |
36位 |
28位 |
26位 |
22位 |
|
％ランク |
90% |
94% |
93% |
92% |
|
ファンド数 |
40本 |
30本 |
28本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.98 |
1.55 |
0.37 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.78 |
1.54 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.2 |
+ 0.01 |
-0.03 |
|
順位 |
22位 |
5位 |
12位 |
17位 |
|
％ランク |
55% |
17% |
43% |
71% |
|
ファンド数 |
40本 |
30本 |
28本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報