設定日:
2012/06/01
償還日：
2032/05/10
評価基準日：
2025/10/31
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H有＞(毎月)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
5,944
円
2025年11月07日
前日比
前日比
22
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
10,537
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311126
2012060101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.79% |
0.98% |
-4.68% |
-1.06% |
|
カテゴリー |
0.79% |
0.15% |
-3.15% |
-0.53% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 0.83% |
-1.53% |
-0.53% |
|
順位 |
36位 |
18位 |
29位 |
9位 |
|
％ランク |
68% |
40% |
75% |
60% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
標準偏差 |
3.93% |
8.08% |
8.65% |
8.33% |
|
カテゴリー |
3.69% |
5.18% |
5.46% |
5.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 2.9% |
+ 3.19% |
+ 2.97% |
|
順位 |
36位 |
44位 |
37位 |
15位 |
|
％ランク |
68% |
96% |
95% |
100% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.1 |
-0.56 |
-0.13 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.12 |
-0.48 |
-0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
36位 |
21位 |
16位 |
9位 |
|
％ランク |
68% |
46% |
42% |
60% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
10 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報