三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(H)
基準価額
基準価額
6,024
円
2025年09月17日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
11,508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03311126
2012060101
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.49% |
-2.37% |
-5.05% |
-1.16% |
カテゴリー |
-2.29% |
-1.94% |
-3.01% |
-0.46% |
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.43% |
-2.04% |
-0.7% |
順位 |
37位 |
26位 |
31位 |
10位 |
%ランク |
68% |
55% |
78% |
63% |
ファンド数 |
55本 |
48本 |
40本 |
16本 |
標準偏差 |
5.08% |
9.13% |
8.63% |
8.32% |
カテゴリー |
4.72% |
5.78% |
5.18% |
5.29% |
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 3.35% |
+ 3.45% |
+ 3.03% |
順位 |
38位 |
46位 |
39位 |
16位 |
%ランク |
70% |
96% |
98% |
100% |
ファンド数 |
55本 |
48本 |
40本 |
16本 |
シャープレシオ |
-0.57 |
-0.28 |
-0.6 |
-0.15 |
カテゴリー |
-0.37 |
-0.25 |
-0.48 |
-0.08 |
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.07 |
順位 |
38位 |
18位 |
20位 |
10位 |
%ランク |
70% |
38% |
50% |
63% |
ファンド数 |
55本 |
48本 |
40本 |
16本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
90円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報