三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(H)
基準価額
基準価額
5,793
円
2025年05月09日
前日比
前日比

-25
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
11,795
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03311126
2012060101
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.37% |
-4.03% |
-4.35% |
-1.68% |
カテゴリー |
0.99% |
-3.02% |
-2.44% |
-0.7% |
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-1.01% |
-1.91% |
-0.98% |
順位 |
39位 |
29位 |
30位 |
12位 |
%ランク |
69% |
60% |
70% |
75% |
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
16本 |
標準偏差 |
5.36% |
9.68% |
8.96% |
8.33% |
カテゴリー |
4.57% |
6.33% |
5.41% |
5.28% |
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
+ 3.35% |
+ 3.55% |
+ 3.05% |
順位 |
43位 |
47位 |
42位 |
16位 |
%ランク |
76% |
96% |
98% |
100% |
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
16本 |
シャープレシオ |
0.02 |
-0.43 |
-0.49 |
-0.21 |
カテゴリー |
0.11 |
-0.44 |
-0.34 |
-0.13 |
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
順位 |
39位 |
22位 |
23位 |
10位 |
%ランク |
69% |
45% |
54% |
63% |
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
16本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報