設定日:

2012/06/01

償還日:

2032/05/10

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

5,793

2025年05月09日

前日比

前日比

-25

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

11,795

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03311126

2012060101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.37%

-4.03%

-4.35%

-1.68%

カテゴリー

0.99%

-3.02%

-2.44%

-0.7%

+/- カテゴリー

-0.62%

-1.01%

-1.91%

-0.98%

順位

39位

29位

30位

12位

%ランク

69%

60%

70%

75%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

標準偏差

5.36%

9.68%

8.96%

8.33%

カテゴリー

4.57%

6.33%

5.41%

5.28%

+/- カテゴリー

+ 0.79%

+ 3.35%

+ 3.55%

+ 3.05%

順位

43位

47位

42位

16位

%ランク

76%

96%

98%

100%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

シャープレシオ

0.02

-0.43

-0.49

-0.21

カテゴリー

0.11

-0.44

-0.34

-0.13

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.01

-0.15

-0.08

順位

39位

22位

23位

10位

%ランク

69%

45%

54%

63%

ファンド数

57本

49本

43本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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