設定日:

2012/06/01

償還日:

2032/05/10

評価基準日:

2025/08/31

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

6,024

2025年09月17日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

11,508

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311126

2012060101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.49%

-2.37%

-5.05%

-1.16%

カテゴリー

-2.29%

-1.94%

-3.01%

-0.46%

+/- カテゴリー

-0.2%

-0.43%

-2.04%

-0.7%

順位

37位

26位

31位

10位

%ランク

68%

55%

78%

63%

ファンド数

55本

48本

40本

16本

標準偏差

5.08%

9.13%

8.63%

8.32%

カテゴリー

4.72%

5.78%

5.18%

5.29%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

+ 3.35%

+ 3.45%

+ 3.03%

順位

38位

46位

39位

16位

%ランク

70%

96%

98%

100%

ファンド数

55本

48本

40本

16本

シャープレシオ

-0.57

-0.28

-0.6

-0.15

カテゴリー

-0.37

-0.25

-0.48

-0.08

+/- カテゴリー

-0.2

-0.03

-0.12

-0.07

順位

38位

18位

20位

10位

%ランク

70%

38%

50%

63%

ファンド数

55本

48本

40本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/12

10

06/10

10

07/10

10

08/12

10

09/10

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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