設定日:
2012/06/01
償還日：
2032/05/10
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H有＞(毎月)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
5,875
円
2025年07月08日
前日比
前日比
-28
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
11,677
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03311126
2012060101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1% |
-2.6% |
-5.03% |
-1.32% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.97% |
-2.91% |
-0.53% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.63% |
-2.12% |
-0.79% |
|
順位 |
44位 |
25位 |
32位 |
11位 |
|
％ランク |
80% |
53% |
79% |
69% |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
16本 |
|
標準偏差 |
5.46% |
9.47% |
8.87% |
8.32% |
|
カテゴリー |
4.72% |
6.11% |
5.27% |
5.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 3.36% |
+ 3.6% |
+ 3.03% |
|
順位 |
39位 |
46位 |
40位 |
16位 |
|
％ランク |
71% |
96% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
-0.29 |
-0.58 |
-0.16 |
|
カテゴリー |
-0.06 |
-0.21 |
-0.43 |
-0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.06 |
|
順位 |
42位 |
20位 |
21位 |
10位 |
|
％ランク |
77% |
42% |
52% |
63% |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
41本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報