設定日:

2012/06/01

償還日:

2032/05/10

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

5,917

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

12,454

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03311126

2012060101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.99%

-7.55%

-5.15%

-1.87%

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

-0.52%

+/- カテゴリー

-1.68%

-2.33%

-2.22%

-1.35%

順位

41位

39位

39位

12位

%ランク

76%

80%

91%

80%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

標準偏差

6.47%

10.32%

10.71%

8.33%

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

5.24%

+/- カテゴリー

+ 1.67%

+ 3.75%

+ 4.04%

+ 3.09%

順位

43位

47位

42位

15位

%ランク

80%

96%

98%

100%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

シャープレシオ

-0.64

-0.74

-0.48

-0.23

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

-0.09

+/- カテゴリー

-0.53

-0.03

-0.03

-0.14

順位

33位

20位

22位

10位

%ランク

62%

41%

52%

67%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/10

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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