設定日:

2003/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

2,158

2025年05月23日

前日比

前日比

-2

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

25,120

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

09312039

2003093005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/12

icon_pdf

ファンドの特色

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.94%

-0.48%

12.31%

5.62%

カテゴリー

-0.51%

0.43%

11.6%

4.62%

+/- カテゴリー

+ 1.45%

-0.91%

+ 0.71%

+ 1%

順位

31位

47位

35位

9位

%ランク

40%

67%

57%

26%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

標準偏差

13.36%

16.21%

16.36%

16.18%

カテゴリー

12.41%

16.96%

17.42%

17.66%

+/- カテゴリー

+ 0.95%

-0.75%

-1.06%

-1.48%

順位

47位

24位

22位

11位

%ランク

61%

34%

36%

32%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

シャープレシオ

0.05

-0.04

0.75

0.35

カテゴリー

-0.07

0.01

0.66

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.12

-0.05

+ 0.09

+ 0.08

順位

31位

47位

24位

9位

%ランク

40%

67%

39%

26%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

45円

10

01/14

10

02/12

10

03/12

10

04/14

5

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/12

10

04/12

10

05/13

10

06/12

10

07/12

10

08/13

10

09/12

10

10/15

10

11/12

10

12/12

2023年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/13

10

04/12

10

05/12

10

06/12

10

07/12

10

08/14

10

09/12

10

10/12

10

11/13

10

12/12

2022年

120円

10

01/12

10

02/14

10

03/14

10

04/12

10

05/12

10

06/13

10

07/12

10

08/12

10

09/12

10

10/12

10

11/14

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/12

10

03/12

10

04/12

10

05/12

10

06/14

10

07/12

10

08/12

10

09/13

10

10/12

10

11/12

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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