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設定日:

2018/11/16

償還日:

2028/11/10

評価基準日:

2025/06/30

チャイナ・イノベーター・ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

13,606

2025年07月04日

前日比

前日比

92

(0.68%)

純資産総額

純資産総額

2,778

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431518B

2018111605

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として、中国のイノベーション関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業)の株式に投資を行う。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.76%

-3.6%

4.17%

--

カテゴリー

9.2%

-3.49%

1.88%

--

+/- カテゴリー

-1.44%

-0.11%

+ 2.29%

--

順位

28位

27位

9位

--

%ランク

59%

59%

25%

--

ファンド数

48本

46本

37本

--

標準偏差

32.67%

24.09%

24.13%

--

カテゴリー

28%

23.18%

22.36%

--

+/- カテゴリー

+ 4.67%

+ 0.91%

+ 1.77%

--

順位

43位

31位

28位

--

%ランク

90%

68%

76%

--

ファンド数

48本

46本

37本

--

シャープレシオ

0.23

-0.16

0.17

--

カテゴリー

0.3

-0.17

0.09

--

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.01

+ 0.08

--

順位

33位

25位

9位

--

%ランク

69%

55%

25%

--

ファンド数

48本

46本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/12

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2021年

2150円

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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