NISA成長投資枠
設定日:
2018/11/16
償還日：
2045/11/10
評価基準日：
2025/07/31
チャイナ･イノベーター・ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
15,335
円
2025年08月25日
前日比
前日比
389
円
(2.6%)
純資産総額
純資産総額
3,017
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431518B
2018111605
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
主として、中国のイノベーション関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業)の株式に投資を行う。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.85% |
-0.86% |
2.76% |
-- |
|
カテゴリー |
30.73% |
1.61% |
2.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.88% |
-2.47% |
+ 0.64% |
-- |
|
順位 |
35位 |
36位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
79% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.77% |
24.43% |
23.46% |
-- |
|
カテゴリー |
27.23% |
23.56% |
22.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.54% |
+ 0.87% |
+ 1.05% |
-- |
|
順位 |
43位 |
30位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
66% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.77 |
-0.04 |
0.12 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.06 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.1 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
42位 |
36位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
79% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
2150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報