NISA成長投資枠

設定日:

2011/02/07

償還日:

2044/02/10

評価基準日:

2025/01/31

T&D インド中小型株ファンド『愛称:ガンジス』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

15,643

2025年02月10日

前日比

前日比

-365

(-2.28%)

純資産総額

純資産総額

22,734

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

10311112

2011020702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.24%

18.92%

17.68%

9.52%

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

8.53%

+/- カテゴリー

+ 6.61%

+ 3.12%

+ 0.76%

+ 0.99%

順位

2位

5位

8位

6位

%ランク

6%

18%

29%

25%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

標準偏差

19.72%

17.29%

22.93%

21.36%

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

21.34%

+/- カテゴリー

+ 2.42%

+ 0.78%

-0.38%

+ 0.02%

順位

33位

23位

12位

14位

%ランク

90%

80%

43%

59%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

シャープレシオ

0.71

1.09

0.77

0.45

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.14

+ 0.05

+ 0.05

順位

4位

6位

10位

6位

%ランク

11%

21%

36%

25%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

500円

--

--

500

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1000円

--

--

500

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1000円

--

--

500

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1000円

--

--

500

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

600円

--

--

100

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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