NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/07
償還日：
2044/02/10
評価基準日：
2025/08/31
T&D インド中小型株ファンド『愛称：ガンジス』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
15,872
円
2025年09月17日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
23,543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
10311112
2011020702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/10
|
運用報告書2 2024/08/13
|
ファンドの特色
インドの証券取引所に上場する株式のうち､中小型株を主要投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡投資にあたっては､インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき､相対的に割安と考えられる株式を選定し､組入銘柄を決定｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.02% |
15.31% |
21.17% |
10.31% |
|
カテゴリー |
-6.23% |
10.51% |
19.68% |
9.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.21% |
+ 4.8% |
+ 1.49% |
+ 0.58% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
5% |
7% |
28% |
30% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
19.92% |
16.88% |
16.69% |
21.35% |
|
カテゴリー |
15.7% |
16.08% |
16.62% |
21.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.22% |
+ 0.8% |
+ 0.07% |
+ 0.12% |
|
順位 |
43位 |
25位 |
18位 |
15位 |
|
％ランク |
96% |
81% |
63% |
63% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.9 |
1.27 |
0.48 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.64 |
1.18 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.26 |
+ 0.09 |
+ 0.02 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
9位 |
8位 |
|
％ランク |
5% |
7% |
32% |
34% |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
500 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
500 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
500 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
500 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
100 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報