設定日:
2021/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,795
円
2025年08月15日
前日比
前日比
9
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
12,431
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131221B
2021110102
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各債券、国内および外国の各株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とする。基本投資割合は、国内債券80%、外国債券10%、国内株式6%、外国株式4%とする。原則として毎月、リバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.44% |
-0.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.35% |
-- |
-- |
|
順位 |
114位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.36% |
3.47% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-2.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
37位 |
30位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.76 |
-0.1 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
115位 |
79位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 04/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報