設定日:

2021/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,949

2024年12月06日

前日比

前日比

5

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

11,370

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131221B

2021110102

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各債券、国内および外国の各株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とする。基本投資割合は、国内債券80%、外国債券10%、国内株式6%、外国株式4%とする。原則として毎月、リバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.64%

-0.11%

--

--

カテゴリー

4.29%

-0.37%

--

--

+/- カテゴリー

-3.65%

+ 0.26%

--

--

順位

130位

61位

--

--

%ランク

83%

44%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

標準偏差

2.37%

3.48%

--

--

カテゴリー

4.66%

5.86%

--

--

+/- カテゴリー

-2.29%

-2.38%

--

--

順位

18位

25位

--

--

%ランク

12%

18%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

シャープレシオ

0.23

-0.04

--

--

カテゴリー

0.75

-0.12

--

--

+/- カテゴリー

-0.52

+ 0.08

--

--

順位

130位

62位

--

--

%ランク

83%

45%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

5

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%