設定日:
2021/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,949
円
2024年12月06日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
11,370
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131221B
2021110102
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各債券、国内および外国の各株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とする。基本投資割合は、国内債券80%、外国債券10%、国内株式6%、外国株式4%とする。原則として毎月、リバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.64% |
-0.11% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.29% |
-0.37% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.65% |
+ 0.26% |
-- |
-- |
|
順位 |
130位 |
61位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.37% |
3.48% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.66% |
5.86% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.29% |
-2.38% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
25位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.23 |
-0.04 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
+ 0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
130位 |
62位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 04/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報