設定日:
2012/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称：ノアリザーブ』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,609
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-100
円
(-0.85%)
純資産総額
純資産総額
38,161
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
42312122
2012022911
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の株式､債券､金(デリバティブ取引含む)に分散投資｡投資に当たっては､各資産の収益とそのリスク見通しを分析し､市場環境に応じて資産配分を機動的に変更｡外貨建て資産については､為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.23% |
13.68% |
7.44% |
5.69% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.05% |
+ 5.17% |
+ 1.9% |
+ 1.24% |
|
順位 |
15位 |
37位 |
90位 |
50位 |
|
％ランク |
5% |
13% |
34% |
29% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
7.38% |
6.29% |
6.5% |
5.85% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.74% |
+ 0.29% |
-0.14% |
-1.04% |
|
順位 |
270位 |
196位 |
145位 |
62位 |
|
％ランク |
83% |
65% |
54% |
36% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
2.95 |
2.16 |
1.13 |
0.97 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3 |
+ 0.81 |
+ 0.35 |
+ 0.33 |
|
順位 |
31位 |
13位 |
72位 |
4位 |
|
％ランク |
10% |
5% |
27% |
3% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
20 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/16 |
20 10/15 |
20 11/17 |
20 12/15 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報