設定日:
2012/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称：ノアリザーブ』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,374
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-10
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
36,776
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
42312122
2012022911
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/15
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の株式､債券､金(デリバティブ取引含む)に分散投資｡投資に当たっては､各資産の収益とそのリスク見通しを分析し､市場環境に応じて資産配分を機動的に変更｡外貨建て資産については､為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.85% |
7.28% |
4.65% |
3.61% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.89% |
+ 2.05% |
-0.2% |
+ 0.06% |
|
順位 |
40位 |
83位 |
138位 |
88位 |
|
％ランク |
12% |
28% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
5.07% |
5.94% |
5.8% |
5.48% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.9% |
-0.91% |
-1.57% |
|
順位 |
172位 |
117位 |
93位 |
58位 |
|
％ランク |
51% |
39% |
34% |
33% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.67 |
1.21 |
0.79 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
+ 0.48 |
+ 0.1 |
+ 0.15 |
|
順位 |
17位 |
30位 |
146位 |
37位 |
|
％ランク |
5% |
10% |
53% |
22% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報