設定日:

2012/02/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称:ノアリザーブ』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,899

2025年02月07日

前日比

前日比

-38

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

37,679

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

42312122

2012022911

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.34%

4.92%

4.78%

3.1%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 6.59%

+ 0.73%

+ 0.77%

-0.2%

順位

19位

141位

119位

105位

%ランク

6%

47%

44%

63%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

5.26%

6.08%

6.59%

5.48%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.33%

-1.16%

-1.37%

-1.86%

順位

202位

98位

82位

49位

%ランク

59%

33%

30%

30%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

2.32

0.8

0.72

0.56

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 1.32

+ 0.22

+ 0.2

+ 0.09

順位

2位

135位

107位

59位

%ランク

1%

45%

40%

36%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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