設定日:
2012/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称：ノアリザーブ』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,919
円
2025年10月30日
前日比
前日比
56
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
37,740
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
42312122
2012022911
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の株式､債券､金(デリバティブ取引含む)に分散投資｡投資に当たっては､各資産の収益とそのリスク見通しを分析し､市場環境に応じて資産配分を機動的に変更｡外貨建て資産については､為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.03% |
10.02% |
5.74% |
4.16% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.83% |
+ 2.9% |
+ 0.37% |
+ 0.19% |
|
順位 |
29位 |
65位 |
126位 |
85位 |
|
％ランク |
9% |
21% |
46% |
47% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
6.11% |
5.77% |
5.99% |
5.59% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
-0.66% |
-0.73% |
-1.42% |
|
順位 |
235位 |
142位 |
108位 |
59位 |
|
％ランク |
69% |
46% |
39% |
33% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.71 |
0.95 |
0.74 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
+ 0.65 |
+ 0.19 |
+ 0.17 |
|
順位 |
19位 |
13位 |
118位 |
33位 |
|
％ランク |
6% |
5% |
43% |
19% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/16 |
20 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
20 09/15 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報