設定日:
2012/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称：ノアリザーブ』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,663
円
2026年01月28日
前日比
前日比
-7
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
38,508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
42312122
2012022911
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の株式､債券､金(デリバティブ取引含む)に分散投資｡投資に当たっては､各資産の収益とそのリスク見通しを分析し､市場環境に応じて資産配分を機動的に変更｡外貨建て資産については､為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.95% |
12.64% |
6.53% |
4.87% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.32% |
+ 3.86% |
+ 1.16% |
+ 0.82% |
|
順位 |
21位 |
64位 |
108位 |
66位 |
|
％ランク |
7% |
21% |
40% |
38% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
6.13% |
5.8% |
6.11% |
5.69% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
-0.19% |
-0.47% |
-1.26% |
|
順位 |
217位 |
164位 |
132位 |
58位 |
|
％ランク |
66% |
54% |
49% |
33% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
2.69 |
2.16 |
1.06 |
0.85 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24 |
+ 0.75 |
+ 0.29 |
+ 0.27 |
|
順位 |
28位 |
15位 |
88位 |
7位 |
|
％ランク |
9% |
5% |
33% |
4% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
20 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/16 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/16 |
20 10/15 |
20 11/17 |
20 12/15 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/15 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/15 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/17 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/18 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/16 |
20 11/15 |
20 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
20 09/15 |
20 10/17 |
20 11/15 |
20 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報