設定日:

2013/06/28

償還日:

2028/06/13

評価基準日:

2025/03/31

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H無『愛称:エネルギー・ラッシュ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

6,910

2025年05月01日

前日比

前日比

-128

(-1.82%)

純資産総額

純資産総額

12,118

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

03318136

201306280A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.58%

15.33%

37.42%

1.67%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

+ 23.5%

+ 5.32%

+ 16.6%

-8.37%

順位

6位

42位

8位

99位

%ランク

2%

15%

4%

100%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

17.53%

16.6%

29.36%

33.14%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

-0.24%

-2.31%

+ 10.27%

+ 13.49%

順位

215位

124位

198位

97位

%ランク

57%

44%

95%

98%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

1.39

0.92

1.27

0.05

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

+ 1.36

+ 0.34

+ 0.14

-0.49

順位

7位

59位

90位

99位

%ランク

2%

21%

44%

100%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/14

10

02/13

10

03/13

10

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/13

10

03/13

10

04/15

10

05/13

10

06/13

10

07/16

10

08/13

10

09/13

10

10/15

10

11/13

10

12/13

2023年

120円

10

01/13

10

02/13

10

03/13

10

04/13

10

05/15

10

06/13

10

07/13

10

08/14

10

09/13

10

10/13

10

11/13

10

12/13

2022年

120円

10

01/13

10

02/14

10

03/14

10

04/13

10

05/13

10

06/13

10

07/13

10

08/15

10

09/13

10

10/13

10

11/14

10

12/13

2021年

120円

10

01/13

10

02/15

10

03/15

10

04/13

10

05/13

10

06/14

10

07/13

10

08/13

10

09/13

10

10/13

10

11/15

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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