設定日:

2013/06/28

償還日:

2028/06/13

評価基準日:

2025/04/30

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H無『愛称:エネルギー・ラッシュ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

7,009

2025年05月23日

前日比

前日比

-21

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

12,203

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

03318136

201306280A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.57%

12.27%

25.55%

0.75%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

+ 16.45%

+ 1.8%

+ 8.67%

-8.59%

順位

17位

117位

9位

99位

%ランク

5%

42%

5%

100%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

19.53%

17.25%

22.12%

33.22%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

+ 0.77%

-1.53%

+ 3.48%

+ 13.46%

順位

236位

139位

170位

97位

%ランク

62%

49%

81%

98%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

0.63

0.71

1.15

0.02

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.9

+ 0.13

+ 0.21

-0.48

順位

8位

121位

65位

99位

%ランク

3%

43%

31%

100%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/14

10

02/13

10

03/13

10

04/14

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/13

10

03/13

10

04/15

10

05/13

10

06/13

10

07/16

10

08/13

10

09/13

10

10/15

10

11/13

10

12/13

2023年

120円

10

01/13

10

02/13

10

03/13

10

04/13

10

05/15

10

06/13

10

07/13

10

08/14

10

09/13

10

10/13

10

11/13

10

12/13

2022年

120円

10

01/13

10

02/14

10

03/14

10

04/13

10

05/13

10

06/13

10

07/13

10

08/15

10

09/13

10

10/13

10

11/14

10

12/13

2021年

120円

10

01/13

10

02/15

10

03/15

10

04/13

10

05/13

10

06/14

10

07/13

10

08/13

10

09/13

10

10/13

10

11/15

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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