設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2025/09/30
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H無『愛称：エネルギー・ラッシュ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
7,634
円
2025年10月22日
前日比
前日比
24
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
12,422
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
03318136
201306280A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド･ライアビリティー･カンパニー)の出資持分､MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式､MLPに関連するその他の証券を含む｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.6% |
15.12% |
30.31% |
6.59% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.4% |
-5.03% |
+ 11.82% |
-6.75% |
|
順位 |
105位 |
212位 |
10位 |
97位 |
|
％ランク |
27% |
74% |
5% |
99% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
18.7% |
16.14% |
19.66% |
32.18% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-2.46% |
+ 0.98% |
+ 12.7% |
|
順位 |
228位 |
94位 |
145位 |
96位 |
|
％ランク |
59% |
33% |
66% |
98% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
0.93 |
1.54 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
-0.15 |
+ 0.51 |
-0.51 |
|
順位 |
81位 |
202位 |
7位 |
98位 |
|
％ランク |
21% |
70% |
4% |
100% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/14 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/14 |
10 08/13 |
10 09/16 |
10 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/14 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/15 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報