設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2026/03/31
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H無『愛称：エネルギー・ラッシュ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,095
円
2026年05月01日
前日比
前日比
126
円
(1.26%)
純資産総額
純資産総額
14,844
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
03318136
201306280A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド･ライアビリティー･カンパニー)の出資持分､MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式､MLPに関連するその他の証券を含む｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.67% |
27.91% |
25.44% |
12.32% |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
13.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.91% |
+ 7.3% |
+ 11.51% |
-1.42% |
|
順位 |
50位 |
46位 |
10位 |
70位 |
|
％ランク |
13% |
16% |
5% |
68% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
標準偏差 |
16.67% |
15.36% |
17.09% |
30.73% |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
18.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.93% |
-2.53% |
-1.42% |
+ 11.84% |
|
順位 |
230位 |
118位 |
112位 |
101位 |
|
％ランク |
59% |
41% |
50% |
99% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.81 |
1.49 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
+ 0.64 |
+ 0.69 |
-0.35 |
|
順位 |
38位 |
6位 |
4位 |
98位 |
|
％ランク |
10% |
3% |
2% |
96% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/14 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/14 |
10 08/13 |
10 09/16 |
10 10/14 |
10 11/13 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報