設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2026/09/30
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H無『愛称：エネルギー・ラッシュ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,700
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-158
円
(-1.6%)
純資産総額
純資産総額
13,284
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
03318136
201306280A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド･ライアビリティー･カンパニー)の出資持分､MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式､MLPに関連するその他の証券を含む｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.5% |
21.9% |
20.15% |
9.64% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.12% |
+ 4.78% |
-6.32% |
|
順位 |
146位 |
160位 |
60位 |
97位 |
|
％ランク |
36% |
51% |
26% |
95% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
17.24% |
15.7% |
17.12% |
30.38% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-3.62% |
-3.54% |
-2.75% |
+ 11.67% |
|
順位 |
192位 |
85位 |
101位 |
99位 |
|
％ランク |
48% |
27% |
43% |
97% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.38 |
1.17 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.26 |
+ 0.36 |
-0.56 |
|
順位 |
140位 |
85位 |
45位 |
103位 |
|
％ランク |
35% |
27% |
19% |
100% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/15 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/14 |
10 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/14 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/14 |
10 08/13 |
10 09/16 |
10 10/14 |
10 11/13 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報