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検索結果5738件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』

基準価額/騰落

8,544円
+0.12%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

1.06%

リターン3年(年率)

0.23%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

2.94%

標準偏差5年

2.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

185

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外国債ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,115円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,795

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ファンドコメント

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.64%

リターン3年(年率)

8.61%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,795

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,795

標準偏差1年

5.57%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.31%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,795

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

1,795

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有)

基準価額/騰落

9,932円
-0.01%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

-0.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧米)

基準価額/騰落

11,131円
+0.21%

純資産総額(百万円)

539

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.44%

リターン3年(年率)

8.47%

リターン5年(年率)

4.65%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

539

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

539

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

6.07%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

539

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

539

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex eビジネス

基準価額/騰落

20,396円
+1.56%

純資産総額(百万円)

519

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。世界のeビジネス関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

21.18%

リターン5年(年率)

1.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

519

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

519

標準偏差1年

18.46%

標準偏差3年

17.83%

標準偏差5年

21.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

519

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(年2回)

基準価額/騰落

17,583円
+0.18%

純資産総額(百万円)

589

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

10.46%

リターン3年(年率)

12.48%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

589

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

589

標準偏差1年

8.5%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

589

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

589

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式F『愛称:アジアンスター』

基準価額/騰落

15,638円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,747

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

32.52%

リターン3年(年率)

16.25%

リターン5年(年率)

9.23%

リターン10年(年率)

9.85%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,747

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,747

標準偏差1年

16.34%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,747

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

490円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

6.46%

純資産総額(百万円)

1,747

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H無/年4回)

基準価額/騰落

10,200円
0%

純資産総額(百万円)

2,374

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

2,374

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

2,374

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

2,374

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,374

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新経連株価指数ファンド『愛称:JANEインデックス』

基準価額/騰落

17,309円
+0.39%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

12.22%

リターン5年(年率)

4.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

12.7%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

12.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ロシア株式ファンド

基準価額/騰落

718円
0%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.39%

リターン3年(年率)

-3.78%

リターン5年(年率)

-44.49%

リターン10年(年率)

-19.33%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

-2.7

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

1.83%

標準偏差3年

2.58%

標準偏差5年

55.08%

標準偏差10年

42.95%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル株式ファンド

基準価額/騰落

27,282円
+0.53%

純資産総額(百万円)

788

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

59.06%

リターン3年(年率)

28.47%

リターン5年(年率)

24.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

788

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

788

標準偏差1年

21.51%

標準偏差3年

19.56%

標準偏差5年

23.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

788

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

3.48%

純資産総額(百万円)

788

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H有)

基準価額/騰落

10,455円
+0.01%

純資産総額(百万円)

453

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

4.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

453

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

453

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

453

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

453

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

7,163円
-0.28%

純資産総額(百万円)

684

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

-0.04%

リターン5年(年率)

-2.58%

リターン10年(年率)

-0.32%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

684

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

684

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

14.18%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

684

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

3.35%

純資産総額(百万円)

684

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPXプライム150指数連動型上場投信『愛称:NF・JPXプライム150 ETF』

基準価額/騰落

65,320円
-0.58%

純資産総額(百万円)

3,297

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:159A)。東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される「JPXプライム150指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,297

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,297

標準偏差1年

16.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,297

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

540円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

3,297

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

219,920円
-0.91%

純資産総額(百万円)

55,910

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.79%

リターン3年(年率)

23.14%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

55,910

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

55,910

標準偏差1年

14.66%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

11.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

55,910

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,400円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

55,910

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース『愛称:NF・JPX400ダブルインバETF』

基準価額/騰落

9,991円
-0.33%

純資産総額(百万円)

142

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1472)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-54.18%

リターン3年(年率)

-43.59%

リターン5年(年率)

-33.93%

リターン10年(年率)

-30.61%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

142

シャープレシオ1年

-1.64

シャープレシオ3年

-1.77

シャープレシオ5年

-1.37

シャープレシオ10年

-1.19

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

142

標準偏差1年

33.35%

標準偏差3年

25.16%

標準偏差5年

25.34%

標準偏差10年

27.82%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

142

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα円(毎月)

基準価額/騰落

5,827円
-0.43%

純資産総額(百万円)

199

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/日本円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.59%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

4.34%

リターン10年(年率)

5.01%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

199

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

199

標準偏差1年

8.92%

標準偏差3年

9.99%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

199

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

5.15%

純資産総額(百万円)

199

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数

基準価額/騰落

291,872円
-1.34%

純資産総額(百万円)

60,569

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:354A)。「ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)」(ブルームバーグが定める日本の大型株、中型株、小型株のうち、財務健全性を保ちつつ予想配当利回りの高い50銘柄で構成し、配当収益を加味した株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

60,569

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

60,569

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

60,569

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,300円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

60,569

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα通貨(毎月)

基準価額/騰落

3,828円
-0.78%

純資産総額(百万円)

154

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.17749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.04%

リターン3年(年率)

20.69%

リターン5年(年率)

20.06%

リターン10年(年率)

12.47%

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

154

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

154

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

19.07%

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

154

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

9.4%

純資産総額(百万円)

154

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(アジア)年2

基準価額/騰落

23,728円
+0.44%

純資産総額(百万円)

607

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア(日本を除く)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート=REIT)に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

12.78%

リターン3年(年率)

5.86%

リターン5年(年率)

5.9%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

607

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

607

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

12.38%

標準偏差10年

13.83%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

607

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

607

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンC

基準価額/騰落

7,114円
-0.13%

純資産総額(百万円)

873

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-2.8%

リターン3年(年率)

-3.51%

リターン5年(年率)

-5.28%

リターン10年(年率)

-2.47%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

873

シャープレシオ1年

-0.92

シャープレシオ3年

-0.88

シャープレシオ5年

-1.13

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

873

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

4.21%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

873

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

873

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

基準価額/騰落

12,304円
+0.08%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

7.52%

リターン3年(年率)

5.88%

リターン5年(年率)

3.35%

リターン10年(年率)

2.23%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

5.34%

標準偏差3年

6%

標準偏差5年

5.77%

標準偏差10年

5.22%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

219

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(成長コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,221円
+0.34%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いう。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率14-16%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(積極コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,277円
+0.46%

純資産総額(百万円)

98

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率16-20%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

98

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

98

標準偏差1年

13.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

98

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,120円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,637

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

17.34%

リターン3年(年率)

8.41%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,637

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,637

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

7.94%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

8.87%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,637

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

169円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

1,637

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS インド株式インデックス

基準価額/騰落

9,365円
+1.19%

純資産総額(百万円)

23,509

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの株式等、上場投資信託証券、株価指数先物取引に係る権利および米国の国債を主要投資対象とする。Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

-9.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

23,509

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

23,509

標準偏差1年

20.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

23,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,509

アクティブ

比較

販売会社

JP 日米バランスファンド(DC)

基準価額/騰落

9,197円
+0.14%

純資産総額(百万円)

366

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4532%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.94%

リターン3年(年率)

-0.66%

リターン5年(年率)

-2.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

366

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

366

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

3.18%

標準偏差5年

4.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

366

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・年4回分配型)

基準価額/騰落

11,277円
0%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

27

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・年4回分配型)

基準価額/騰落

10,179円
-0.01%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

4.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

21

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

12,231円
0%

純資産総額(百万円)

3,549

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.95749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.55%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

3,549

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

3,549

標準偏差1年

23.14%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

3,549

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

8.58%

純資産総額(百万円)

3,549

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(年2回決算)

基準価額/騰落

10,435円
+0.02%

純資産総額(百万円)

724

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

-1.31%

リターン10年(年率)

0.6%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

724

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

724

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

6.41%

標準偏差10年

6.1%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

724

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

724

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(インカムコース)『愛称:ゆめラップインカム』

基準価額/騰落

11,828円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,200

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし分散投資を行う。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、投資比率を決定する。目標リスク水準は年率8%から11%。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

11.71%

リターン3年(年率)

8.81%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,200

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,200

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

6.39%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,200

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

74円

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

5,200

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

40,450円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,121

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

64.63%

リターン3年(年率)

34.07%

リターン5年(年率)

21.79%

リターン10年(年率)

16.31%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

1,121

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

1,121

標準偏差1年

24.86%

標準偏差3年

18.56%

標準偏差5年

16.89%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

1,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,121

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,160円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,464

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合インデックスを上回る投資成果をめざす。ポートフォリオのデュレーションはベンチマークの平均を中心に調整。信用リスクと金利スプレッドを定量・定性的に分析し、銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.5%

リターン3年(年率)

-4.35%

リターン5年(年率)

-3.47%

リターン10年(年率)

-1.9%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,464

シャープレシオ1年

-1.85

シャープレシオ3年

-1.56

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.82

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,464

標準偏差1年

3.27%

標準偏差3年

2.97%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,464

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 国内株オープン(年2回決算型)『愛称:自由演技(年2回)』

基準価額/騰落

19,342円
+0.22%

純資産総額(百万円)

2,563

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.17%

リターン3年(年率)

21.95%

リターン5年(年率)

14.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,563

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,563

標準偏差1年

19.9%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

2,563

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月02日

分配金利回り

10.34%

純資産総額(百万円)

2,563

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

71,392円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,264

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2245)。ドイツの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,264

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,264

標準偏差1年

3.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,264

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

410円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

1,264

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)米国投資適格社債(1-10年)(H有)『愛称:米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

76,314円
+0.11%

純資産総額(百万円)

15,324

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2554)。米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.84%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

-2.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,324

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,324

標準偏差1年

2.62%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,324

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

740円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.92%

純資産総額(百万円)

15,324

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 仏国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

71,533円
+0.01%

純資産総額(百万円)

351

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2246)。フランスの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

351

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

351

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

351

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

460円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

351

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H毎月)

基準価額/騰落

7,092円
0%

純資産総額(百万円)

635

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託については、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

-0.26%

リターン3年(年率)

-1.7%

リターン5年(年率)

-4.4%

リターン10年(年率)

-2.01%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

635

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

635

標準偏差1年

4.27%

標準偏差3年

5.71%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

4.88%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

635

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

635

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)

基準価額/騰落

11,004円
0%

純資産総額(百万円)

3,924

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

9.93%

リターン3年(年率)

9.93%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

4.52%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,924

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,924

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

6.75%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,924

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

3,924

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H有>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

10,542円
+0.50%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

6.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H無>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

12,465円
+0.56%

純資産総額(百万円)

2,674

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

18.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,674

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,674

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

2,674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,674

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)『愛称:コメタン』

基準価額/騰落

11,178円
+0.05%

純資産総額(百万円)

178

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.68%

リターン3年(年率)

10.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

178

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

178

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

178

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

4.2%

純資産総額(百万円)

178

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス世界株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

22,451円
+0.54%

純資産総額(百万円)

886

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

11.95%

リターン3年(年率)

13.55%

リターン5年(年率)

10.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

886

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

886

標準偏差1年

14.85%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

886

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

886

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

48,682円
+0.50%

純資産総額(百万円)

22,293

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2633)。S&P500(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.71%

リターン3年(年率)

24.58%

リターン5年(年率)

19.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

22,293

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

22,293

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

22,293

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

22,293

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型『愛称:73(しちさん)』

基準価額/騰落

6,983円
+0.13%

純資産総額(百万円)

872

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9306%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

2.31%

リターン3年(年率)

0.3%

リターン5年(年率)

-2.43%

リターン10年(年率)

-0.95%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

872

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

-0.21

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

872

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

5.23%

標準偏差5年

6.38%

標準偏差10年

4.9%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

872

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

872

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・バリューF『愛称:Big Wing One 「変革」』

基準価額/騰落

19,199円
+0.35%

純資産総額(百万円)

586

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資。配当利回り、PER、PCFR、PSR等の指標を用いた定量評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.52%

リターン3年(年率)

31.63%

リターン5年(年率)

21.38%

リターン10年(年率)

14.02%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

586

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

586

標準偏差1年

21.51%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

586

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

18.23%

純資産総額(百万円)

586

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

国際 インド債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,104円
-0.03%

純資産総額(百万円)

5,029

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

-0.8%

リターン3年(年率)

6.43%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

5.24%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,029

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,029

標準偏差1年

8.61%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

9.44%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,029

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

5.9%

純資産総額(百万円)

5,029

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ユーロランド・ソブリン・インカム

基準価額/騰落

6,057円
+0.33%

純資産総額(百万円)

4,325

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)

ファンドコメント

ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象。欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用。債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

13.32%

リターン3年(年率)

8.66%

リターン5年(年率)

2.86%

リターン10年(年率)

1.74%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,325

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,325

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

8.01%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,325

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

4,325

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・ブレンドF『愛称:Big Wing One 「潮流」』

基準価額/騰落

16,565円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,006

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。グロースとバリューの両観点からポートフォリオを構築。投資配分は50%ずつを基本とし、日本経済のファンダメンタルズ分析、各種テクニカル分析等を基に決定。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.53%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

12.69%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,006

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,006

標準偏差1年

23.29%

標準偏差3年

17.11%

標準偏差5年

15.9%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,006

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

19.32%

純資産総額(百万円)

2,006

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米国株式

新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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