設定日:
2013/08/29
償還日：
2033/08/15
評価基準日：
2025/08/31
ロシア株式ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ロシア（F）
基準価額
基準価額
727
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-1
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
26
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
--
9Y317138
2013082904
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式､預託証券､優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券､不動産投資信託証券等｡事業内容､成長性､収益性､財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選｡原則として､為替ヘッジを行わない｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.44% |
-53.16% |
-42.09% |
-19.12% |
|
カテゴリー |
22.41% |
-10.96% |
-39.87% |
-19.45% |
|
+/- カテゴリー |
-25.85% |
-42.2% |
-2.22% |
+ 0.33% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
80% |
100% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
3.86% |
51.7% |
56.19% |
43.7% |
|
カテゴリー |
42.16% |
34.96% |
52.09% |
41.11% |
|
+/- カテゴリー |
-38.3% |
+ 16.74% |
+ 4.1% |
+ 2.59% |
|
順位 |
1位 |
5位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
20% |
100% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
-0.99 |
-1.04 |
-0.76 |
-0.45 |
|
カテゴリー |
0.31 |
-0.15 |
-0.64 |
-0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-1.3 |
-0.89 |
-0.12 |
-0.11 |
|
順位 |
5位 |
4位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
100% |
80% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
4本 |
4本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
500 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
200 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報