設定日:

2013/08/29

償還日:

2033/08/15

評価基準日:

2025/01/31

ロシア株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・ロシア(F)

基準価額

基準価額

758

2025年02月17日

前日比

前日比

-1

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

27

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

--

9Y317138

2013082904

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.55%

-62.25%

-44.24%

-17.89%

カテゴリー

17.73%

-58.23%

-42.02%

-18.75%

+/- カテゴリー

-20.28%

-4.02%

-2.22%

+ 0.86%

順位

4位

4位

4位

4位

%ランク

80%

80%

80%

80%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

標準偏差

3.9%

70.14%

57.84%

44.31%

カテゴリー

37.9%

63.2%

53.64%

41.67%

+/- カテゴリー

-34%

+ 6.94%

+ 4.2%

+ 2.64%

順位

1位

5位

5位

4位

%ランク

20%

100%

100%

80%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

シャープレシオ

-0.69

-0.89

-0.77

-0.41

カテゴリー

0.18

-0.8

-0.64

-0.48

+/- カテゴリー

-0.87

-0.09

-0.13

+ 0.07

順位

4位

4位

4位

4位

%ランク

80%

100%

100%

80%

ファンド数

5本

4本

4本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

500

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

200

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

大きい

10年

--

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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