設定日:

2000/05/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ スタイルS・バリューF『愛称:Big Wing One 「変革」』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

15,893

2025年07月11日

前日比

前日比

74

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

500

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

03312005

2000050202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資。配当利回り、PER、PCFR、PSR等の指標を用いた定量評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.42%

20.98%

20.24%

7.61%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

-1.84%

+ 0.96%

+ 0.86%

-0.74%

順位

47位

24位

25位

37位

%ランク

75%

44%

46%

89%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

10.71%

12.5%

12.97%

16.65%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-0.69%

-0.38%

-0.88%

-0.09%

順位

45位

40位

35位

30位

%ランク

72%

73%

64%

72%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

0.1

1.67

1.56

0.46

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.04

+ 0.1

-0.07

順位

47位

37位

27位

32位

%ランク

75%

68%

50%

77%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

500円

--

--

--

--

500

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

--

--

--

--

1100

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

1850円

--

--

--

--

350

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

1600円

--

--

--

--

1100

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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