設定日:
2000/05/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三菱UFJ スタイルS･バリューF『愛称：Big Wing One 「変革」』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
20,420
円
2026年01月23日
前日比
前日比
116
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
617
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03312005
2000050202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
｢日本株スタイルセレクトオープン｣のひとつ｡国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資｡配当利回り､PER､PCFR､PSR等の指標を用いた定量評価を重視｡ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.96% |
30.4% |
22.83% |
11.14% |
|
カテゴリー |
29.19% |
28.6% |
22.47% |
11.74% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
+ 1.8% |
+ 0.36% |
-0.6% |
|
順位 |
38位 |
18位 |
20位 |
29位 |
|
％ランク |
70% |
43% |
48% |
88% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
12.15% |
11.83% |
12.1% |
16.19% |
|
カテゴリー |
11.57% |
12.77% |
13.01% |
16.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
-0.94% |
-0.91% |
-0.44% |
|
順位 |
41位 |
27位 |
28位 |
22位 |
|
％ランク |
75% |
65% |
67% |
67% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
2.56 |
1.88 |
0.69 |
|
カテゴリー |
2.62 |
2.37 |
1.81 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
+ 0.19 |
+ 0.07 |
-0.06 |
|
順位 |
44位 |
25位 |
23位 |
25位 |
|
％ランク |
80% |
60% |
55% |
76% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1100 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1850円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報