設定日:

2000/05/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ スタイルS・バリューF『愛称:Big Wing One 「変革」』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

15,911

2025年02月14日

前日比

前日比

-37

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

506

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03312005

2000050202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資。配当利回り、PER、PCFR、PSR等の指標を用いた定量評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.57%

21.92%

15.89%

9.42%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 4.49%

+ 0.63%

-0.04%

-0.32%

順位

15位

22位

36位

44位

%ランク

19%

30%

49%

75%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

11.15%

12.17%

15.5%

16.86%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-0.82%

-1.07%

-0.64%

-0.68%

順位

53位

46位

49位

37位

%ランク

67%

63%

67%

63%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.65

1.8

1.02

0.56

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.14

0

-0.02

順位

15位

26位

48位

39位

%ランク

19%

36%

65%

67%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1200円

--

--

--

--

1100

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/10

--

--

--

--

--

--

2023年

1850円

--

--

--

--

350

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

1600円

--

--

--

--

1100

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/10

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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