設定日:
2017/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
JP 日米バランスファンド(DC)
投信会社名：
JP投信
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,354
円
2026年02月13日
前日比
前日比
16
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AK312178
201708310B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.01% |
0.06% |
-2.9% |
-- |
|
カテゴリー |
1.44% |
-1.17% |
-3.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.45% |
+ 1.23% |
+ 0.58% |
-- |
|
順位 |
48位 |
13位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
29% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.33% |
2.78% |
3.96% |
-- |
|
カテゴリー |
2.96% |
4.91% |
5.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-2.13% |
-1.44% |
-- |
|
順位 |
21位 |
10位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
22% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
-0.06 |
-0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
0.41 |
-0.16 |
-0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.06 |
+ 0.1 |
-0.19 |
-- |
|
順位 |
50位 |
14位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
31% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報