設定日:

2017/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

JP 日米バランスファンド(DC)

投信会社名:

JP投信

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

9,347

2025年05月09日

前日比

前日比

-14

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

317

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

AK312178

201708310B

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.96%

-1.31%

-2.15%

--

カテゴリー

0.99%

-3.02%

-2.44%

--

+/- カテゴリー

-1.95%

+ 1.71%

+ 0.29%

--

順位

57位

11位

19位

--

%ランク

100%

23%

45%

--

ファンド数

57本

49本

43本

--

標準偏差

2.41%

4.1%

4.08%

--

カテゴリー

4.57%

6.33%

5.41%

--

+/- カテゴリー

-2.16%

-2.23%

-1.33%

--

順位

11位

13位

12位

--

%ランク

20%

27%

28%

--

ファンド数

57本

49本

43本

--

シャープレシオ

-0.51

-0.34

-0.54

--

カテゴリー

0.11

-0.44

-0.34

--

+/- カテゴリー

-0.62

+ 0.1

-0.2

--

順位

51位

17位

25位

--

%ランク

90%

35%

59%

--

ファンド数

57本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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