設定日:
2017/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
JP 日米バランスファンド(DC)
投信会社名：
ゆうちょアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,089
円
2026年10月09日
前日比
前日比
24
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
341
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AK312178
201708310B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.56% |
-0.93% |
-3.21% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-0.86% |
-4.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.78% |
-0.07% |
+ 0.93% |
-- |
|
順位 |
11位 |
22位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
49% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
45本 |
38本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.15% |
3.35% |
4.13% |
-- |
|
カテゴリー |
4.4% |
4.91% |
5.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-1.56% |
-1.36% |
-- |
|
順位 |
24位 |
10位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
23% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
45本 |
38本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.04 |
-0.4 |
-0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.37 |
-0.21 |
-0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
-0.19 |
-0.13 |
-- |
|
順位 |
8位 |
40位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
89% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
45本 |
38本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報