設定日:

2017/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JP 日米バランスファンド(DC)

投信会社名:

JP投信

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

9,299

2025年02月18日

前日比

前日比

-18

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

299

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AK312178

201708310B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.08%

-3.22%

-1.9%

--

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

--

+/- カテゴリー

+ 1.23%

+ 2%

+ 1.03%

--

順位

17位

13位

10位

--

%ランク

32%

27%

24%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

標準偏差

2.45%

4.53%

4.19%

--

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

--

+/- カテゴリー

-2.35%

-2.04%

-2.48%

--

順位

10位

13位

1位

--

%ランク

19%

27%

3%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

シャープレシオ

-0.5

-0.72

-0.46

--

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

--

+/- カテゴリー

-0.39

-0.01

-0.01

--

順位

22位

18位

18位

--

%ランク

41%

37%

42%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR