設定日:
2017/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
JP 日米バランスファンド(DC)
投信会社名：
JP投信
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,437
円
2025年11月07日
前日比
前日比
8
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
349
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AK312178
201708310B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.4% |
0.32% |
-2.29% |
-- |
|
カテゴリー |
0.79% |
0.15% |
-3.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
+ 0.17% |
+ 0.86% |
-- |
|
順位 |
49位 |
24位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
53% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.15% |
2.87% |
4.03% |
-- |
|
カテゴリー |
3.69% |
5.18% |
5.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.54% |
-2.31% |
-1.43% |
-- |
|
順位 |
15位 |
10位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
22% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.38 |
0.05 |
-0.6 |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.12 |
-0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.07 |
-0.12 |
-- |
|
順位 |
51位 |
24位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
53% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報