設定日:
2017/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
JP 日米バランスファンド(DC)
投信会社名：
JP投信
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,405
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
335
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
AK312178
201708310B
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.4% |
-0.87% |
-2.61% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.29% |
-1.94% |
-3.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 1.07% |
+ 0.4% |
-- |
|
順位 |
22位 |
15位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
32% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.99% |
3.31% |
4.01% |
-- |
|
カテゴリー |
4.72% |
5.78% |
5.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.73% |
-2.47% |
-1.17% |
-- |
|
順位 |
10位 |
11位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
23% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.9 |
-0.31 |
-0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.37 |
-0.25 |
-0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.06 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
50位 |
22位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
46% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
48本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報