NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

One 国内株オープン(年2回決算型)『愛称:自由演技(年2回)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

15,423

2025年05月23日

前日比

前日比

121

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

2,028

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47313192

2019022802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.26%

12.9%

15.85%

--

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

--

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-1.53%

+ 0.03%

--

順位

216位

224位

60位

--

%ランク

74%

81%

24%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

標準偏差

8.15%

11.97%

13.63%

--

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

--

+/- カテゴリー

-0.41%

-0.08%

+ 0.38%

--

順位

201位

208位

209位

--

%ランク

69%

76%

82%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

シャープレシオ

-0.19

1.07

1.16

--

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

--

+/- カテゴリー

-0.06

-0.15

-0.04

--

順位

210位

221位

175位

--

%ランク

72%

80%

69%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1000円

--

--

1000

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1100円

--

--

250

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

400円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

1000

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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