NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One 国内株オープン(年2回決算型)『愛称：自由演技(年2回)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,353
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-64
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
2,748
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47313192
2019022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/02
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡2、8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34% |
23.89% |
17.43% |
-- |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-0.59% |
-1.49% |
-- |
|
順位 |
99位 |
98位 |
180位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
35% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.5% |
15.89% |
14.96% |
-- |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.69% |
+ 1.07% |
+ 0.88% |
-- |
|
順位 |
253位 |
227位 |
217位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
81% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.49 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.16 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
247位 |
240位 |
223位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
85% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1650円 |
-- -- |
-- -- |
1000 03/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 08/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
1000 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1100円 |
-- -- |
250 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報