NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
One 国内株オープン(年2回決算型)『愛称：自由演技(年2回)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,423
円
2025年05月23日
前日比
前日比
121
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
2,028
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47313192
2019022802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の上場株式に実質的に投資する｡マクロの投資環境の変化に応じて､成長系､割安系､大型､中小型といった視点等から､その時々で最適と思われる投資スタイルで運用｡個別銘柄の選択は､利益成長､資本効率､キャッシュフローベースの企業価値等の視点から､成長力および割安性その他の要因を見極めて行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡2、8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.26% |
12.9% |
15.85% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-1.53% |
+ 0.03% |
-- |
|
順位 |
216位 |
224位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
81% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.15% |
11.97% |
13.63% |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.08% |
+ 0.38% |
-- |
|
順位 |
201位 |
208位 |
209位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
76% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
1.07 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.15 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
210位 |
221位 |
175位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
80% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
1000 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1100円 |
-- -- |
250 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
1000 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報