NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

One 国内株オープン(年2回決算型)『愛称:自由演技(年2回)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

14,860

2025年05月01日

前日比

前日比

78

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

1,930

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47313192

2019022802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.82%

11.32%

17.87%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

-1.61%

-2.15%

+ 1%

--

順位

243位

223位

47位

--

%ランク

83%

82%

19%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

8.34%

12.27%

14.12%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.06%

+ 0.81%

--

順位

209位

207位

221位

--

%ランク

72%

76%

88%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

-0.48

0.92

1.26

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

-0.23

-0.2

-0.01

--

順位

243位

228位

154位

--

%ランク

83%

83%

61%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1000円

--

--

1000

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1100円

--

--

250

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

400円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

1000

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR