NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One 国内株オープン(年2回決算型)『愛称:自由演技(年2回)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

15,222

2025年02月07日

前日比

前日比

-110

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

2,036

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47313192

2019022802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.57%

15.24%

14.33%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-1.66%

-1.38%

+ 0.78%

--

順位

239位

202位

51位

--

%ランク

83%

75%

21%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.91%

12.04%

15.54%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-0.92%

-0.05%

+ 0.88%

--

順位

166位

197位

216位

--

%ランク

58%

73%

87%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.17

1.26

0.92

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

-0.13

-0.13

-0.01

--

順位

223位

210位

173位

--

%ランク

78%

78%

70%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

1000

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1100円

--

--

250

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

400円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

1000

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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