NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2025/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)『愛称：おまかせスマート運用』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,234
円
2026年06月12日
前日比
前日比
136
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
115
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79314252
2025022808
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いう。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率14-16%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
35.78% |
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-- |
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カテゴリー |
23.42% |
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+/- カテゴリー |
+ 12.36% |
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順位 |
12位 |
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％ランク |
5% |
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ファンド数 |
290本 |
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標準偏差 |
12.95% |
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-- |
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カテゴリー |
10.39% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 2.56% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
261位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
90% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
290本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.72 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.21 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
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順位 |
37位 |
-- |
-- |
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％ランク |
13% |
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|
ファンド数 |
290本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
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0 02/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報