NISA成長投資枠
設定日:
2024/11/20
償還日：
2045/08/17
評価基準日：
2026/05/31
グローバルCoCo債ファンド(H有・年4回分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
10,323
円
2026年06月15日
前日比
前日比
23
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
22
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0231524B
2024112006
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.13% |
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カテゴリー |
0.64% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.49% |
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順位 |
10位 |
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％ランク |
20% |
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ファンド数 |
52本 |
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標準偏差 |
4.65% |
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カテゴリー |
3.26% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.39% |
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順位 |
51位 |
-- |
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|
％ランク |
99% |
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ファンド数 |
52本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.55 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
0.35 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
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順位 |
16位 |
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-- |
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％ランク |
31% |
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ファンド数 |
52本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
50円 |
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25 02/17 |
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25 05/18 |
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2025年 |
75円 |
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0 02/17 |
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25 05/19 |
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25 08/18 |
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-- -- |
25 11/17 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報