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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

香川県応援ファンド

基準価額/騰落

10,367円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,879

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

香川県関連株25%±5%程度、内外のソブリン債50%未満、J-REIT25%±5%を基本投資比率として投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長を目指す。香川県の社会福祉向上のために、信託報酬の一部を寄付する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

17.74%

リターン3年(年率)

10.63%

リターン5年(年率)

6.09%

リターン10年(年率)

4.53%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,879

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,879

標準偏差1年

9.03%

標準偏差3年

6.84%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

6.83%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,879

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

20.5%

純資産総額(百万円)

1,879

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)毎月

基準価額/騰落

6,718円
0%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.13%

リターン3年(年率)

11.64%

リターン5年(年率)

4.5%

リターン10年(年率)

3.76%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

12.05%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.91%

純資産総額(百万円)

68

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

明治安田 TOPIXオープン

基準価額/騰落

44,147円
+0.26%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次で同指数との連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

33.82%

リターン3年(年率)

22.54%

リターン5年(年率)

14.43%

リターン10年(年率)

11.94%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

17.01%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

13.87%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

990円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

109

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

グローイング・エンジェル

基準価額/騰落

33,730円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,495

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.55%

リターン3年(年率)

23.8%

リターン5年(年率)

9.56%

リターン10年(年率)

7.57%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,495

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,495

標準偏差1年

32.8%

標準偏差3年

24.27%

標準偏差5年

22%

標準偏差10年

20.2%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,495

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン『愛称:咸臨丸』

基準価額/騰落

37,192円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,012

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

63.61%

リターン3年(年率)

23.94%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

7.61%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,012

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,012

標準偏差1年

32.84%

標準偏差3年

24.35%

標準偏差5年

22.05%

標準偏差10年

20.23%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,012

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算

基準価額/騰落

10,085円
+0.04%

純資産総額(百万円)

50,705

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.0075%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

19.44%

リターン5年(年率)

12.32%

リターン10年(年率)

12.95%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

50,705

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

50,705

標準偏差1年

18.77%

標準偏差3年

18.68%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

18.32%

信託報酬率

2.0075%

純資産総額(百万円)

50,705

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

17.9%

純資産総額(百万円)

50,705

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

4,954円
+0.12%

純資産総額(百万円)

961

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

0.29%

リターン3年(年率)

-0.33%

リターン5年(年率)

-3.14%

リターン10年(年率)

-0.95%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

961

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

961

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

4.25%

標準偏差5年

5.35%

標準偏差10年

4.69%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

961

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

961

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fアジア

基準価額/騰落

2,818円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,484

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をアジア・オセアニアの通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

9.4%

リターン3年(年率)

8.07%

リターン5年(年率)

0.34%

リターン10年(年率)

2.73%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,484

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,484

標準偏差1年

9.79%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

10.56%

標準偏差10年

11.95%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,484

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

15.61%

純資産総額(百万円)

2,484

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・日本株・ロング・ショートF『愛称:ベスト・アルファ』

基準価額/騰落

32,981円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,225

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金融商品取引所上場株式。割安と判断される銘柄を買い、割高と判断される銘柄を売るロング・ショート戦略により運用。徹底した個別企業の調査をもとに銘柄を選択。市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な投資元本の成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

9.54%

リターン3年(年率)

6.03%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

5.87%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,225

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,225

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

5.77%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

7.19%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,225

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

8,392円
+0.02%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.88%

リターン3年(年率)

0.61%

リターン5年(年率)

-1.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

3.48%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

5.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

49

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド『愛称:ESGナビ』

基準価額/騰落

26,447円
+0.09%

純資産総額(百万円)

12,156

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

30.66%

リターン3年(年率)

20.58%

リターン5年(年率)

12.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,156

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,156

標準偏差1年

17.17%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

13.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

12,156

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国上場プライベートアセット(BDC)(年4回分配型)

基準価額/騰落

9,592円
+1.35%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー:主に未上場の中堅企業などへ投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

180円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

97

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 国内債券インデックス

基準価額/騰落

10,661円
+0.09%

純資産総額(百万円)

9,794

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-5.39%

リターン3年(年率)

-4.21%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

-1.65%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

9,794

シャープレシオ1年

-1.72

シャープレシオ3年

-1.43

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.71

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

9,794

標準偏差1年

3.45%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.44%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

9,794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,794

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustセキュリティ

基準価額/騰落

26,154円
+0.28%

純資産総額(百万円)

983

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

4.6%

リターン3年(年率)

13.32%

リターン5年(年率)

8.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

983

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

983

標準偏差1年

14.2%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

17.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

983

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

983

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 気候変動関連G成長株(年4回・予想分配型)『愛称:クールアース』

基準価額/騰落

10,596円
+0.32%

純資産総額(百万円)

321

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じて所定の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

23.92%

リターン3年(年率)

16.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

321

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

321

標準偏差1年

14.57%

標準偏差3年

14.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

321

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

750円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

14.16%

純資産総額(百万円)

321

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん G7外国債券インデックス(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,668円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,439

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.5335%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主としてG7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

11.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5335%

純資産総額(百万円)

1,439

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5335%

純資産総額(百万円)

1,439

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5335%

純資産総額(百万円)

1,439

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

60円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

1,439

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GBCAファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

9,995円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,150

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指す。債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.84%

リターン3年(年率)

-1.45%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,150

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

-0.59

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,150

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

2.88%

標準偏差5年

3.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,150

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT物流フォーカスETF

基準価額/騰落

92,098円
-0.02%

純資産総額(百万円)

187

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:489A)。東証REIT物流フォーカス指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

187

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

187

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

187

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

187

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

基準価額/騰落

5,506円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,969

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

8.37%

リターン3年(年率)

6.45%

リターン5年(年率)

3.74%

リターン10年(年率)

1.6%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,969

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,969

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

6.91%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,969

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

2,969

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(レアル)

基準価額/騰落

4,080円
+0.27%

純資産総額(百万円)

3,307

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ブラジルレアルヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ブラジルレアルヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

37.89%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

19.55%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,307

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,307

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

12.1%

標準偏差5年

14.34%

標準偏差10年

17.93%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,307

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.04%

純資産総額(百万円)

3,307

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・予想)

基準価額/騰落

10,909円
+0.17%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

25.67%

純資産総額(百万円)

65

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回)『愛称:実りの大地』

基準価額/騰落

16,377円
+0.32%

純資産総額(百万円)

9,277

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

20.62%

リターン3年(年率)

14.07%

リターン5年(年率)

10.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,277

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,277

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,277

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

9,277

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型)

基準価額/騰落

15,234円
-0.09%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.7%

リターン3年(年率)

7.26%

リターン5年(年率)

4.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)

基準価額/騰落

18,894円
-0.09%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.22%

リターン3年(年率)

7.28%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

62

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国現地通貨ソブリン・F(毎月)

基準価額/騰落

4,963円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,993

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をはかる。割安度、流動性等を勘案し、投資銘柄を選定。組入れ債券全体の平均格付は、BB-格/Ba3格相当以上に維持。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

14.15%

リターン3年(年率)

9.58%

リターン5年(年率)

8.62%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,993

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,993

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

9.63%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,993

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

1,993

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,640円
+0.03%

純資産総額(百万円)

164

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、インド債券(インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

-4.86%

リターン3年(年率)

4.43%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

164

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

164

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

9.57%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

164

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

12.09%

純資産総額(百万円)

164

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H有>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

5,543円
-0.02%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

0.49%

リターン3年(年率)

1.39%

リターン5年(年率)

-1.65%

リターン10年(年率)

0.71%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

4.02%

標準偏差5年

5.46%

標準偏差10年

7.15%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.41%

純資産総額(百万円)

17

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,250円
-0.12%

純資産総額(百万円)

719

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行う。Jリートの組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.07%

リターン3年(年率)

5.52%

リターン5年(年率)

2.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

719

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

719

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

719

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H有)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

8,064円
+0.14%

純資産総額(百万円)

335

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

-0.17%

リターン5年(年率)

-3.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

335

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

335

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

4.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

335

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

335

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Bコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

9,022円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,828

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.08%

リターン3年(年率)

4.51%

リターン5年(年率)

1.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,828

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,828

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

5.78%

標準偏差5年

6.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,828

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

2,828

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DL 日本株式オープン『愛称:技あり一本(るいとう)』

基準価額/騰落

27,143円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,558

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うことを原則とする。企業訪問で得た情報をもとに、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み度合いも考慮した銘柄評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

32.9%

リターン3年(年率)

21.29%

リターン5年(年率)

12.28%

リターン10年(年率)

11.56%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,558

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,558

標準偏差1年

20.07%

標準偏差3年

15.32%

標準偏差5年

14.07%

標準偏差10年

14.44%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,558

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(毎月)(H無)

基準価額/騰落

15,729円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,820

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

13.16%

リターン5年(年率)

10.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,820

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,820

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

9.27%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,820

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

1,820

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(エントリーコース)

基準価額/騰落

9,379円
+0.04%

純資産総額(百万円)

688

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.97%

リターン3年(年率)

0.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

688

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

688

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

4.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

688

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

688

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(ベーシックコース)

基準価額/騰落

9,487円
+0.06%

純資産総額(百万円)

911

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.68%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

911

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

911

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

5.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

911

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

911

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(アドバンスコース)

基準価額/騰落

9,366円
+0.17%

純資産総額(百万円)

416

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.49%

リターン3年(年率)

3.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

416

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

416

標準偏差1年

14.84%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

416

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

416

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(限定H有/分配)

基準価額/騰落

9,799円
+0.01%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

84

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)(隔月)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

11,669円
+0.22%

純資産総額(百万円)

432

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

432

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

432

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

432

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.6%

純資産総額(百万円)

432

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(毎月)

基準価額/騰落

8,436円
-0.05%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

0.26%

リターン3年(年率)

0.86%

リターン5年(年率)

-1.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

2.07%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

3.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

133

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

バロン・グローバル・フューチャー戦略(資産成長型)

基準価額/騰落

14,696円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,794

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.96449%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(預託証書(DR)や上場予定を含む)に投資を行う。運用にあたっては、長期的に大きな成長が見込めると判断される企業に厳選して投資を行う。複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.62%

リターン3年(年率)

21.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

3,794

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

3,794

標準偏差1年

21.23%

標準偏差3年

23.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96449%

純資産総額(百万円)

3,794

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,794

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略A(H有・毎月)

基準価額/騰落

7,140円
-0.17%

純資産総額(百万円)

910

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

-2.14%

リターン5年(年率)

-4.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

910

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

910

標準偏差1年

3.36%

標準偏差3年

5.63%

標準偏差5年

5.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

910

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

910

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略B(H無・毎月)

基準価額/騰落

12,132円
0%

純資産総額(百万円)

413

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.46%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

6.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

413

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

413

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

413

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

413

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型)

基準価額/騰落

13,068円
+0.31%

純資産総額(百万円)

2,683

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60%、債券40%の基本資産配分で実質的に投資を行う。市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,683

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,683

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,683

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,683

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI サウジアラビア株式上場投信『愛称:SBI・サウジ株・ETF』

基準価額/騰落

10,164円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,907

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:273A)。「MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,907

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,907

標準偏差1年

19.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,907

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

66円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

2,907

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族 (H有)

基準価額/騰落

109,985円
+0.19%

純資産総額(百万円)

187

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2095)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

187

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

187

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

187

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

187

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX クリーンテック-日本株式

基準価額/騰落

226,147円
+0.57%

純資産総額(百万円)

942

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2637)。再生可能エネルギーをはじめとするクリーンテック関連の国内上場株式を構成銘柄とする「Factset Japan CleanTech & Energy Index(配当込み)」 に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.5%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

5.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

942

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

942

標準偏差1年

27.36%

標準偏差3年

19.64%

標準偏差5年

17.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

942

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

942

インデックス

成長

比較

販売会社

GX スーパーディビィデンド-US

基準価額/騰落

130,731円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,275

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2253)。米国に上場する普通株式、MLP、不動産投資信託のうち、高い利回りおよび低いベータ値を示す50銘柄で構成する「Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,275

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,275

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,275

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

5.28%

純資産総額(百万円)

2,275

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選バリュー投資

基準価額/騰落

16,499円
+0.44%

純資産総額(百万円)

165

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式の中から、経営方針や事業環境の改善が期待でき、将来的に安定成長が見込める企業の株式に投資する。長期的なリターン獲得をめざして50銘柄程度を上限に厳選投資を行う。企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、経営方針や事業環境の改善に伴う株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

165

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

165

標準偏差1年

22.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

165

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ハイ・イールド債券Fレアル(毎月)

基準価額/騰落

2,042円
0%

純資産総額(百万円)

785

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.90799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、ブラジル・レアルで実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.26%

リターン3年(年率)

13.2%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

2.26%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

785

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

785

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

11.92%

標準偏差5年

18.39%

標準偏差10年

19.66%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

785

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

8.81%

純資産総額(百万円)

785

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ハイ・イールド債券Fアジア(毎月)

基準価額/騰落

3,115円
0%

純資産総額(百万円)

215

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.90799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

4.48%

リターン3年(年率)

4.86%

リターン5年(年率)

-4.59%

リターン10年(年率)

1.07%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

215

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

215

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

10.17%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

14.88%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

215

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

11.56%

純資産総額(百万円)

215

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(毎月)B『愛称:グランツール』

基準価額/騰落

5,414円
-0.02%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

5.45%

リターン3年(年率)

4.13%

リターン5年(年率)

0.24%

リターン10年(年率)

1%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

6.37%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

8.32%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月03日

分配金利回り

6.65%

純資産総額(百万円)

37

2101-2150件を表示(全5738件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

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