NISA成長投資枠
設定日:
1998/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DL 日本株式オープン『愛称：技あり一本(るいとう)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
26,726
円
2026年01月20日
前日比
前日比
-352
円
(-1.3%)
純資産総額
純資産総額
1,556
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731398C
1998121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
わが国の株式に投資する｡企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うことを原則とする｡企業訪問で得た情報をもとに､短期的･中長期的な視点で株価への織り込み度合いも考慮した銘柄評価を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.09% |
22.6% |
13.63% |
9.95% |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
13.74% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-4.26% |
-1.42% |
-0.11% |
-1.2% |
|
順位 |
161位 |
140位 |
111位 |
109位 |
|
％ランク |
69% |
65% |
58% |
76% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
標準偏差 |
12.51% |
11.58% |
11.98% |
14.11% |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
14.77% |
16.64% |
|
+/- カテゴリー |
-4.72% |
-2.58% |
-2.79% |
-2.53% |
|
順位 |
69位 |
57位 |
23位 |
9位 |
|
％ランク |
30% |
27% |
12% |
7% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.94 |
1.13 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
0.93 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.21 |
+ 0.2 |
+ 0.03 |
|
順位 |
66位 |
48位 |
23位 |
67位 |
|
％ランク |
29% |
23% |
12% |
47% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報