NISA成長投資枠

設定日:

1998/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DL 日本株式オープン『愛称:技あり一本(るいとう)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

20,191

2025年02月12日

前日比

前日比

16

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,237

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731398C

1998121501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うことを原則とする。企業訪問で得た情報をもとに、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み度合いも考慮した銘柄評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.15%

13.42%

13.12%

9.24%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-2.08%

-3.2%

-0.43%

+ 0.04%

順位

247位

240位

118位

74位

%ランク

86%

89%

48%

41%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

10.49%

12.22%

13.93%

14.62%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.66%

+ 0.13%

-0.73%

-1.01%

順位

236位

207位

139位

84位

%ランク

82%

77%

56%

47%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.95

1.1

0.94

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.35

-0.29

+ 0.01

+ 0.03

順位

254位

239位

138位

54位

%ランク

88%

89%

56%

30%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

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--

0

03/15

--

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--

--

2021年

0円

--

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--

0

03/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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