設定日:

1999/04/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローイング・エンジェル

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

22,868

2025年07月04日

前日比

前日比

13

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,824

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

34311994

1999040901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.14%

12.03%

7.46%

4.51%

カテゴリー

8.07%

13.25%

9.26%

7.16%

+/- カテゴリー

-0.93%

-1.22%

-1.8%

-2.65%

順位

34位

42位

38位

36位

%ランク

46%

61%

67%

93%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

標準偏差

19.1%

17.84%

18.3%

18.45%

カテゴリー

11.59%

13.02%

15.04%

16.81%

+/- カテゴリー

+ 7.51%

+ 4.82%

+ 3.26%

+ 1.64%

順位

71位

61位

50位

31位

%ランク

95%

89%

88%

80%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

シャープレシオ

0.36

0.67

0.41

0.24

カテゴリー

0.76

1.06

0.64

0.43

+/- カテゴリー

-0.4

-0.39

-0.23

-0.19

順位

46位

57位

47位

36位

%ランク

62%

83%

83%

93%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

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--

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--

--

--

2022年

0円

--

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--

0

03/10

--

--

--

--

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--

--

--

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--

2021年

0円

--

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--

0

03/10

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

大きい

5年

★★

やや高い

大きい

10年

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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